| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 2 695.00 | 1 451.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987 525.00 | 3 631 432.00 | 2 356 093.00 | 5 987 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 017.00 | 128 301.00 | 205 715.00 | 334 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 197.00 | 3 762 429.00 | 2 597 768.00 | 6 360 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 845.00 | 6 283.00 | 181 561.00 | 187 845.00 |
BZ Autres créances | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 828.00 | 6 283.00 | 743 544.00 | 749 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 025.00 | 3 768 713.00 | 3 341 312.00 | 7 110 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 520 965.00 | 496 913.00 | | 520 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 375.00 | 44 051.00 | | 149 375.00 |
DK Provisions réglementées | 482 373.00 | 395 814.00 | | 482 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 213.00 | 964 279.00 | | 1 180 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 541.00 | 1 517 460.00 | | 1 848 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | 21 270.00 | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 502.00 | 97 377.00 | | 141 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 339.00 | 121 994.00 | | 129 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 099.00 | 1 974 474.00 | | 2 161 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 312.00 | 2 938 754.00 | | 3 341 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 632.00 | 949 162.00 | | 970 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 2 035 199.00 | | 2 035 199.00 | 2 035 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 885.00 | | 2 035 885.00 | 2 035 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 2.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 500.00 | 26 000.00 | | 150 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 419.00 | 107 363.00 | | 98 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 211.00 | 133 365.00 | | 249 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 003.00 | 11 422.00 | | 49 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 978.00 | 65 431.00 | | 184 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 982.00 | 76 854.00 | | 233 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 229.00 | 56 511.00 | | 15 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | -667.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 150.00 | 1 827 512.00 | | 2 341 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 775.00 | 1 783 460.00 | | 2 191 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 375.00 | 44 051.00 | | 149 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 542.00 | 658 075.00 | 1 190 467.00 | 1 848 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 676.00 | 316 189.00 | 2 487.00 | 318 676.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 099.00 | 970 632.00 | 1 190 467.00 | 2 161 099.00 |