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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 2 902.00 | 1 243.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905 371.00 | 3 717 591.00 | 3 187 779.00 | 6 905 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 017.00 | 155 968.00 | 188 048.00 | 344 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288 043.00 | 3 876 462.00 | 3 411 580.00 | 7 288 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 029.00 | 9 880.00 | 308 148.00 | 318 029.00 |
BZ Autres créances | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CF Disponibilités | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 676.00 | 9 880.00 | 898 795.00 | 908 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 719.00 | 3 886 343.00 | 4 310 375.00 | 8 196 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 670 340.00 | 520 965.00 | | 670 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 735.00 | 149 375.00 | | -184 735.00 |
DK Provisions réglementées | 523 627.00 | 482 373.00 | | 523 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 732.00 | 1 180 213.00 | | 1 036 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 979.00 | 1 848 541.00 | | 2 790 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 255.00 | 41 715.00 | | 112 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 387.00 | 141 502.00 | | 185 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 334.00 | 129 339.00 | | 184 334.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 643.00 | 2 161 099.00 | | 3 273 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 375.00 | 3 341 312.00 | | 4 310 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 883.00 | 970 632.00 | | 1 332 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 985 565.00 | | 1 985 565.00 | 1 985 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 661.00 | | 1 985 661.00 | 1 985 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 291.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 150 500.00 | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 686.00 | 98 419.00 | | 107 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 243.00 | 249 211.00 | | 167 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 279.00 | 49 003.00 | | 32 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 941.00 | 184 978.00 | | 148 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 221.00 | 233 982.00 | | 181 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | 15 229.00 | | -13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 441.00 | 2 341 150.00 | | 2 233 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 176.00 | 2 191 775.00 | | 2 418 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 735.00 | 149 375.00 | | -184 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 302 014.00 | 302 014.00 | | 302 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VB T. V. A. | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 979.00 | 850 219.00 | 1 879 841.00 | 2 790 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 743.00 | 704 257.00 | 2 486.00 | 706 743.00 |
VW T.V.A. | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 643.00 | 1 332 883.00 | 1 879 841.00 | 3 273 643.00 |