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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 495.00 | 1 849 464.00 | 31.00 | 1 849 495.00 |
AN Terrains | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
AP Constructions | 5 224 887.00 | 4 430 993.00 | 793 894.00 | 5 224 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064 779.00 | 9 084 391.00 | 980 388.00 | 10 064 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 165.00 | 976 669.00 | 142 496.00 | 1 119 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 415 977.00 | 16 341 517.00 | 2 074 460.00 | 18 415 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 088.00 | 106 113.00 | 83 976.00 | 190 088.00 |
BT Marchandises | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 153.00 | 37 511.00 | 1 002 642.00 | 1 040 153.00 |
BZ Autres créances | 2 020 996.00 | | 2 020 996.00 | 2 020 996.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 470.00 | 156 945.00 | 3 180 525.00 | 3 337 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 753 447.00 | 16 498 462.00 | 5 254 985.00 | 21 753 447.00 |
CU Autres participations | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 370.00 | 338 650.00 | | 1 334 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 943.00 | 428 943.00 | | 428 943.00 |
DH Report à nouveau | -805 596.00 | -7 322 006.00 | | -805 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 705.00 | -483 179.00 | | 280 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 287.00 | -7 003 728.00 | | 1 272 287.00 |
DP Provisions pour risques | 60 713.00 | 35 000.00 | | 60 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 874.00 | 360 106.00 | | 27 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 587.00 | 395 106.00 | | 88 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 782.00 | 154 380.00 | | 37 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 524 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 448.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 992.00 | 1 612 786.00 | | 722 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 241.00 | 1 302 341.00 | | 943 241.00 |
EA Autres dettes | 46 962.00 | 4 664.00 | | 46 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140 784.00 | 2 052 375.00 | | 2 140 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 111.00 | 12 651 207.00 | | 3 894 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 985.00 | 6 042 585.00 | | 5 254 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 761.00 | 12 650 759.00 | | 3 891 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782.00 | 154 380.00 | | 37 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FD Production vendue biens | 10 197 637.00 | | 10 197 637.00 | 10 197 637.00 |
FG Production vendue services | 4 725 487.00 | | 4 725 487.00 | 4 725 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 037 924.00 | | 15 037 924.00 | 15 037 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 552 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 256.00 | |
GE Autres charges | | | 32 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 895 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 472.00 | 2 141 121.00 | | 260 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 151 178.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 1 670 838.00 | | 75 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 635.00 | 2 334 867.00 | | 379 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 444.00 | 4 156 884.00 | | 455 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 892.00 | 2 180 623.00 | | 398 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 776.00 | 356 363.00 | | 37 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 661.00 | 1 124 801.00 | | 365 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 329.00 | 3 661 787.00 | | 802 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 886.00 | 495 097.00 | | -346 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 009 372.00 | 21 483 783.00 | | 16 009 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 728 667.00 | 21 966 963.00 | | 15 728 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 705.00 | -483 179.00 | | 280 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 106.00 | 60 713.00 | 367 232.00 | 395 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 106.00 | 60 713.00 | 367 232.00 | 395 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 992.00 | 722 992.00 | | 722 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 699.00 | 264 699.00 | | 264 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140 784.00 | 2 140 784.00 | | 2 140 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 362.00 | | | 1 611 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 663.00 | | | 227 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 462.00 | 3 088 462.00 | | 3 088 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 761.00 | 3 891 761.00 | | 3 891 761.00 |