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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 495.00 | 1 849 463.00 | 31.00 | 1 849 495.00 |
AN Terrains | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 5 224 887.00 | 4 598 144.00 | 626 742.00 | 5 224 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064 778.00 | 9 466 528.00 | 598 249.00 | 10 064 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 182.00 | 1 011 023.00 | 113 159.00 | 1 124 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 414 712.00 | 16 926 047.00 | 1 488 664.00 | 18 414 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 623.00 | 172 287.00 | 12 336.00 | 184 623.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 225.00 | | 855 225.00 | 855 225.00 |
BZ Autres créances | 2 313 479.00 | | 2 313 479.00 | 2 313 479.00 |
CF Disponibilités | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 796.00 | 185 608.00 | 3 247 187.00 | 3 432 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 847 508.00 | 17 111 655.00 | 4 735 852.00 | 21 847 508.00 |
CU Autres participations | 57 212.00 | 887.00 | 56 324.00 | 57 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 370.00 | 1 334 370.00 | | 1 334 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |
DH Report à nouveau | -291 138.00 | -524 890.00 | | -291 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 172.00 | 233 752.00 | | -837 172.00 |
DL TOTAL (I) | 668 866.00 | 1 506 039.00 | | 668 866.00 |
DP Provisions pour risques | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 927.00 | 28 870.00 | | 30 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 640.00 | 89 583.00 | | 91 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 757.00 | 63 640.00 | | 43 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 6 036.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 158.00 | 917 718.00 | | 915 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 780.00 | 961 017.00 | | 1 001 780.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 460.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013 872.00 | 2 062 816.00 | | 2 013 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 345.00 | 4 011 689.00 | | 3 975 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 852.00 | 5 607 312.00 | | 4 735 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 650.00 | 4 005 653.00 | | 3 974 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 757.00 | 63 640.00 | | 43 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
FD Production vendue biens | 9 533 742.00 | | 9 533 742.00 | 9 533 742.00 |
FG Production vendue services | 4 193 690.00 | | 4 193 690.00 | 4 193 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 838 726.00 | | 13 838 726.00 | 13 838 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 094 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 412.00 | |
GE Autres charges | | | 71 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 531.00 | 22 028.00 | | 22 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 983.00 | 12 306.00 | | 83 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 870.00 | 31 699.00 | | 28 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 853.00 | 44 005.00 | | 162 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 923.00 | 283 349.00 | | 97 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 622.00 | | | 1 307 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 015.00 | 219 656.00 | | 278 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 560.00 | 503 006.00 | | 1 683 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520 706.00 | -459 000.00 | | -1 520 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 711.00 | 14 616 986.00 | | 14 259 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 096 883.00 | 14 383 234.00 | | 15 096 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 172.00 | 233 752.00 | | -837 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 159.00 | 915 159.00 | | 915 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 012.00 | 427 012.00 | | 427 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013 872.00 | 2 013 872.00 | | 2 013 872.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 855 225.00 | 855 225.00 | | 855 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 871.00 | 2 102 871.00 | | 2 102 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 160.00 | 3 186 582.00 | 9 578.00 | 3 196 160.00 |
VW T.V.A. | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 651.00 | 3 974 651.00 | | 3 974 651.00 |