| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 073.00 | 131.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 405.00 | 141 691.00 | 84 714.00 | 226 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BF Prêts | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 741.00 | 171 141.00 | 173 600.00 | 344 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 735.00 | | 1 156 735.00 | 1 156 735.00 |
BZ Autres créances | 3 625 957.00 | | 3 625 957.00 | 3 625 957.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 522.00 | | 4 814 522.00 | 4 814 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 263.00 | 171 141.00 | 4 988 122.00 | 5 159 263.00 |
CU Autres participations | 57 212.00 | 887.00 | 56 324.00 | 57 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 370.00 | 1 334 370.00 | | 1 334 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |
DH Report à nouveau | -933 858.00 | -1 128 311.00 | | -933 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 688.00 | 194 452.00 | | 596 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 007.00 | 863 319.00 | | 1 460 007.00 |
DP Provisions pour risques | 87 393.00 | 105 713.00 | | 87 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 719.00 | 30 434.00 | | 28 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 112.00 | 136 147.00 | | 116 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 025.00 | 758 386.00 | | 907 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 517.00 | 870 026.00 | | 788 517.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | 18 629.00 | | 23 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691 765.00 | 1 773 026.00 | | 1 691 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 002.00 | 3 420 763.00 | | 3 412 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 122.00 | 4 420 230.00 | | 4 988 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 307.00 | 3 420 068.00 | | 3 411 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
FD Production vendue biens | 8 378 851.00 | | 8 378 851.00 | 8 378 851.00 |
FG Production vendue services | 3 221 262.00 | | 3 221 262.00 | 3 221 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 845.00 | | 11 679 845.00 | 11 679 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | 15 873.00 | | 3 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 377.00 | 7 026.00 | | 72 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 088 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 434.00 | 954 420.00 | | 75 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 811.00 | 2 049 447.00 | | 175 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 089.00 | 340 329.00 | | 155 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 839 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 399.00 | 222 127.00 | | 55 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 488.00 | 2 401 588.00 | | 210 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 676.00 | -352 141.00 | | -34 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 812.00 | 23 724.00 | | 22 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 216.00 | 15 383 822.00 | | 12 066 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 528.00 | 15 189 369.00 | | 11 469 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 688.00 | 194 452.00 | | 596 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 235.00 | 30 941.00 | 2 922.00 | 142 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 235.00 | 30 941.00 | 2 922.00 | 142 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 147.00 | 55 399.00 | 75 434.00 | 136 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 026.00 | 907 026.00 | | 907 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 637.00 | 274 637.00 | | 274 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 850.00 | 342 850.00 | | 342 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691 766.00 | 1 691 766.00 | | 1 691 766.00 |
UP Prêts | 19 934.00 | 180.00 | 19 754.00 | 19 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 736.00 | 1 156 736.00 | | 1 156 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 402 782.00 | 3 402 782.00 | | 3 402 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 366.00 | 4 802 914.00 | 29 452.00 | 4 832 366.00 |
VW T.V.A. | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 308.00 | 3 411 308.00 | | 3 411 308.00 |