| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 405.00 | 163 446.00 | 62 959.00 | 226 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BF Prêts | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 042.00 | 165 538.00 | 147 503.00 | 313 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 298.00 | | 1 117 298.00 | 1 117 298.00 |
BZ Autres créances | 3 453 574.00 | | 3 453 574.00 | 3 453 574.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 490.00 | | 4 621 490.00 | 4 621 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 533.00 | 165 538.00 | 4 768 994.00 | 4 934 533.00 |
CU Autres participations | 48 083.00 | 887.00 | 47 196.00 | 48 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 370.00 | 1 334 370.00 | | 1 334 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |
DH Report à nouveau | -337 170.00 | -933 858.00 | | -337 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 892.00 | 596 688.00 | | 214 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 900.00 | 1 460 007.00 | | 1 674 900.00 |
DP Provisions pour risques | 34 604.00 | 87 393.00 | | 34 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 321.00 | 28 719.00 | | 77 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 925.00 | 116 112.00 | | 111 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 232.00 | 907 025.00 | | 632 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 580.00 | 788 517.00 | | 768 580.00 |
EA Autres dettes | 24 943.00 | 23 998.00 | | 24 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 414.00 | 1 691 765.00 | | 1 556 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 169.00 | 3 412 002.00 | | 2 982 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 994.00 | 4 988 122.00 | | 4 768 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 169.00 | 3 411 307.00 | | 2 982 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
FD Production vendue biens | 7 870 610.00 | | 7 870 610.00 | 7 870 610.00 |
FG Production vendue services | 3 247 124.00 | | 3 247 124.00 | 3 247 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 582.00 | | 11 209 582.00 | 11 209 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | 3 261.00 | | 4 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 214.00 | 72 377.00 | | 59 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 28 000.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 508.00 | 75 434.00 | | 81 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 222.00 | 175 811.00 | | 192 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 806.00 | 155 089.00 | | 140 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 321.00 | 55 399.00 | | 77 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 255.00 | 210 488.00 | | 227 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 033.00 | -34 676.00 | | -35 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 852.00 | 22 812.00 | | 17 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 179.00 | 12 066 216.00 | | 11 629 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 414 286.00 | 11 469 528.00 | | 11 414 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 892.00 | 596 688.00 | | 214 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 253.00 | 21 886.00 | 27 489.00 | 170 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 253.00 | 21 886.00 | 27 489.00 | 170 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 232.00 | 632 232.00 | | 632 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 896.00 | 354 896.00 | | 354 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 414.00 | 1 556 414.00 | | 1 556 414.00 |
UP Prêts | 29 791.00 | 180.00 | 29 611.00 | 29 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 298.00 | 1 117 298.00 | | 1 117 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VB T. V. A. | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 207.00 | 3 077 663.00 | 205 544.00 | 3 283 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 974.00 | 4 400 060.00 | 239 914.00 | 4 639 974.00 |
VW T.V.A. | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 167.00 | 2 982 167.00 | | 2 982 167.00 |