| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 016.00 | 208 017.00 | 3 998.00 | 212 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 307.00 | | 3 129 307.00 | 3 129 307.00 |
AN Terrains | 635 374.00 | 41 810.00 | 593 564.00 | 635 374.00 |
AP Constructions | 2 782 990.00 | 1 914 793.00 | 868 197.00 | 2 782 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 209.00 | 1 217 661.00 | 418 548.00 | 1 636 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 454.00 | 682 876.00 | 95 577.00 | 778 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 170.00 | 4 065 160.00 | 5 183 009.00 | 9 248 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 264.00 | 49 656.00 | 669 608.00 | 719 264.00 |
BN En cours de production de biens | 119 310.00 | 8 972.00 | 110 337.00 | 119 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 881.00 | 21 517.00 | 320 363.00 | 341 881.00 |
BT Marchandises | 2 300 888.00 | 110 489.00 | 2 190 399.00 | 2 300 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 136.00 | 28 910.00 | 9 503 225.00 | 9 532 136.00 |
BZ Autres créances | 17 917 385.00 | | 17 917 385.00 | 17 917 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 606.00 | 11 233.00 | 1 373.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 526 094.00 | | 526 094.00 | 526 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 494 415.00 | 230 779.00 | 31 263 636.00 | 31 494 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 742 586.00 | 4 295 940.00 | 36 446 645.00 | 40 742 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DG Autres réserves | 20 767 013.00 | 20 305 575.00 | | 20 767 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 126.00 | 461 438.00 | | 647 126.00 |
DL TOTAL (I) | 29 008 089.00 | 28 360 962.00 | | 29 008 089.00 |
DP Provisions pour risques | 338 152.00 | 207 000.00 | | 338 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 152.00 | 207 000.00 | | 338 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 580.00 | 24 362.00 | | 39 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 046.00 | | | 309 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 822.00 | 3 880 391.00 | | 3 820 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 223.00 | 1 696 782.00 | | 2 057 223.00 |
EA Autres dettes | 873 732.00 | 928 296.00 | | 873 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 404.00 | 6 529 832.00 | | 7 100 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 446 645.00 | 35 097 795.00 | | 36 446 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 486 776.00 | | 27 486 776.00 | 27 486 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 326 295.00 | | 38 326 295.00 | 38 326 295.00 |
FM Production stockée | | | 22 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 725 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 854 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 221 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 898.00 | |
GE Autres charges | | | 66 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 856 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 313.00 | 17 102.00 | | 35 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | 4 986.00 | | 11 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 404.00 | 12 115.00 | | 23 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 212.00 | 161 298.00 | | 244 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 773 641.00 | 35 080 003.00 | | 38 773 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 126 514.00 | 34 618 563.00 | | 38 126 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 126.00 | 461 438.00 | | 647 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136 339.00 | | 125 122.00 | 9 136 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 73 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 10 791.00 | 9 248 170.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 10 733.00 | 5 833 030.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 140.00 | | 125 122.00 | 5 721 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 835.00 | 195 599.00 | 10 273.00 | 3 879 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 867.00 | 6 151.00 | | 201 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 968.00 | 189 448.00 | 10 273.00 | 3 677 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | 202 152.00 | 71 000.00 | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 000.00 | 202 152.00 | 71 000.00 | 207 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 152.00 | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 822.00 | 3 801 021.00 | 15 761.00 | 3 820 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 772.00 | 1 182 772.00 | | 1 182 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 532 136.00 | | | 9 532 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 917 386.00 | | | 17 917 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 540 064.00 | 27 379 432.00 | 160 632.00 | 27 540 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 398.00 | 7 080 597.00 | 15 761.00 | 7 100 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |