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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 216.00 | 211 272.00 | 12 944.00 | 224 216.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 307.00 | | 3 129 307.00 | 3 129 307.00 |
AN Terrains | 635 374.00 | 42 457.00 | 592 917.00 | 635 374.00 |
AP Constructions | 2 868 871.00 | 1 984 066.00 | 884 805.00 | 2 868 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 978.00 | 1 265 262.00 | 371 715.00 | 1 636 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 771.00 | 592 040.00 | 97 731.00 | 689 771.00 |
AX Avances et acomptes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 268 078.00 | 4 095 098.00 | 5 172 979.00 | 9 268 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 339.00 | 59 838.00 | 1 046 501.00 | 1 106 339.00 |
BN En cours de production de biens | 123 240.00 | 8 964.00 | 114 276.00 | 123 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 772.00 | 18 109.00 | 404 662.00 | 422 772.00 |
BT Marchandises | 2 475 264.00 | 99 741.00 | 2 375 523.00 | 2 475 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 183 308.00 | 104 146.00 | 9 079 162.00 | 9 183 308.00 |
BZ Autres créances | 16 901 154.00 | | 16 901 154.00 | 16 901 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 606.00 | 11 233.00 | 1 373.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 1 175 539.00 | | 1 175 539.00 | 1 175 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 500 743.00 | 302 032.00 | 31 198 711.00 | 31 500 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 768 822.00 | 4 397 130.00 | 36 371 691.00 | 40 768 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DG Autres réserves | 21 414 140.00 | 20 767 013.00 | | 21 414 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 716.00 | 647 126.00 | | 88 716.00 |
DL TOTAL (I) | 29 096 805.00 | 29 008 089.00 | | 29 096 805.00 |
DP Provisions pour risques | 349 652.00 | 338 152.00 | | 349 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 652.00 | 338 152.00 | | 349 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 750.00 | 39 580.00 | | 68 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 246.00 | 309 046.00 | | 334 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 273.00 | 3 820 822.00 | | 3 801 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 076.00 | 2 057 223.00 | | 1 839 076.00 |
EA Autres dettes | 881 885.00 | 873 732.00 | | 881 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 233.00 | 7 100 404.00 | | 6 925 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 371 691.00 | 36 446 645.00 | | 36 371 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 793 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 761 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 555 695.00 | |
FM Production stockée | | | 84 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 193 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 619 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 272 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 651.00 | |
GE Autres charges | | | 74 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 214 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 025.00 | 35 313.00 | | 117 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | 11 909.00 | | 15 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 050.00 | 23 404.00 | | 101 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 330 306.00 | 38 773 642.00 | | 37 330 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 241 590.00 | 38 126 516.00 | | 37 241 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 716.00 | 647 126.00 | | 88 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 170.00 | | | 9 248 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 268 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 834 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 030.00 | | | 5 833 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 161.00 | 194 257.00 | 164 320.00 | 4 065 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 018.00 | 3 255.00 | | 208 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 143.00 | 191 002.00 | 164 320.00 | 3 857 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 152.00 | 273 000.00 | 261 500.00 | 338 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 636.00 | 88 352.00 | 86 085.00 | 190 636.00 |
6T Sur comptes clients | 28 911.00 | 87 042.00 | 11 807.00 | 28 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 780.00 | 175 395.00 | 97 892.00 | 230 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 932.00 | 448 395.00 | 359 392.00 | 568 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 395.00 | 296 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 274.00 | 3 766 472.00 | 29 123.00 | 3 801 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 886.00 | 881 886.00 | | 881 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
UX Autres créances clients | 9 183 308.00 | | | 9 183 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VP Divers | 16 901 154.00 | | | 16 901 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839 077.00 | 1 839 077.00 | | 1 839 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175 660.00 | 26 076 364.00 | 99 296.00 | 26 175 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 987.00 | 6 556 185.00 | 29 123.00 | 6 590 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |