| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 729.00 | 90 163.00 | 2 566.00 | 92 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 307.00 | | 3 129 307.00 | 3 129 307.00 |
AN Terrains | 643 280.00 | 45 535.00 | 597 745.00 | 643 280.00 |
AP Constructions | 3 144 627.00 | 2 231 164.00 | 913 463.00 | 3 144 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 973.00 | 1 523 032.00 | 857 941.00 | 2 380 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 535.00 | 499 632.00 | 223 903.00 | 723 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225 718.00 | 4 389 528.00 | 5 836 192.00 | 10 225 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 253.00 | 152 854.00 | 1 057 400.00 | 1 210 253.00 |
BN En cours de production de biens | 178 952.00 | 13 468.00 | 165 484.00 | 178 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 765.00 | 39 029.00 | 381 735.00 | 420 765.00 |
BT Marchandises | 2 474 392.00 | 125 562.00 | 2 348 830.00 | 2 474 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 490 835.00 | 337 140.00 | 10 153 695.00 | 10 490 835.00 |
BZ Autres créances | 20 051 909.00 | | 20 051 909.00 | 20 051 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 607.00 | 11 233.00 | 1 374.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 527 848.00 | | 527 848.00 | 527 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 627 782.00 | 679 286.00 | 34 948 496.00 | 35 627 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 853 500.00 | 5 068 812.00 | 40 784 688.00 | 45 853 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DG Autres réserves | 22 990 998.00 | 22 308 077.00 | | 22 990 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 441.00 | 682 920.00 | | -18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 30 566 505.00 | 30 584 946.00 | | 30 566 505.00 |
DP Provisions pour risques | 164 998.00 | 162 998.00 | | 164 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 998.00 | 162 998.00 | | 201 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 919.00 | 549 107.00 | | 570 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 211.00 | 4 887 801.00 | | 5 639 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 108.00 | 2 481 928.00 | | 2 737 108.00 |
EA Autres dettes | 1 056 500.00 | 1 046 548.00 | | 1 056 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 016 185.00 | 8 965 385.00 | | 10 016 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 784 688.00 | 39 713 329.00 | | 40 784 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 445 266.00 | 8 416 277.00 | | 9 445 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 387 280.00 | 830 278.00 | 29 217 558.00 | 28 387 280.00 |
FD Production vendue biens | 10 805 269.00 | 619 644.00 | 11 424 913.00 | 10 805 269.00 |
FG Production vendue services | 688 241.00 | 1 670 258.00 | 2 358 499.00 | 688 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 880 791.00 | 3 120 180.00 | 43 000 970.00 | 39 880 791.00 |
FM Production stockée | | | -15 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 789 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 051 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 663 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 200.00 | |
GE Autres charges | | | 135 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 854 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 885.00 | 58 780.00 | | 52 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 480.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 887.00 | 59 260.00 | | 52 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 861.00 | 5 203.00 | | 10 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | 12 346.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | 17 550.00 | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 303.00 | 41 710.00 | | 38 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 327 080.00 | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 879 897.00 | 46 285 318.00 | | 43 879 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 898 338.00 | 45 602 397.00 | | 43 898 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 441.00 | 682 920.00 | | -18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 084.00 | | 753 260.00 | 9 662 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 626.00 | 10 225 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 282.00 | 3 222 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 344.00 | 6 930 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273 319.00 | | | 3 273 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316 503.00 | | 752 734.00 | 6 316 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 263.00 | | 526.00 | 72 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 150.00 | 293 558.00 | 143 181.00 | 4 239 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 571.00 | 8 874.00 | 51 282.00 | 132 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 579.00 | 284 684.00 | 91 899.00 | 4 106 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 998.00 | 183 200.00 | 144 200.00 | 162 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 073.00 | 208 643.00 | 157 803.00 | 280 073.00 |
6T Sur comptes clients | 241 491.00 | 228 093.00 | 132 443.00 | 241 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 797.00 | 436 735.00 | 290 246.00 | 532 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 795.00 | 619 935.00 | 434 446.00 | 695 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 935.00 | 434 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 211.00 | 5 639 211.00 | | 5 639 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737 108.00 | 2 737 108.00 | | 2 737 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 500.00 | 1 056 500.00 | | 1 056 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 490 835.00 | 10 119 984.00 | 370 851.00 | 10 490 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 051 909.00 | 20 051 909.00 | | 20 051 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 615 534.00 | 30 171 893.00 | 443 641.00 | 30 615 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 445 266.00 | 9 445 266.00 | | 9 445 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |