| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 198.00 | 125 961.00 | 16 236.00 | 142 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 307.00 | | 3 129 307.00 | 3 129 307.00 |
AN Terrains | 636 340.00 | 43 109.00 | 593 230.00 | 636 340.00 |
AP Constructions | 2 916 995.00 | 2 060 388.00 | 856 607.00 | 2 916 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 542.00 | 1 355 832.00 | 461 710.00 | 1 817 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 285.00 | 604 658.00 | 121 627.00 | 726 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448 381.00 | 4 189 949.00 | 5 258 431.00 | 9 448 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 020.00 | 54 366.00 | 1 032 654.00 | 1 087 020.00 |
BN En cours de production de biens | 181 452.00 | 9 568.00 | 171 883.00 | 181 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 219.00 | 20 331.00 | 349 888.00 | 370 219.00 |
BT Marchandises | 2 610 377.00 | 78 518.00 | 2 531 858.00 | 2 610 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215 980.00 | 261 846.00 | 9 954 134.00 | 10 215 980.00 |
BZ Autres créances | 18 856 092.00 | | 18 856 092.00 | 18 856 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 606.00 | 11 233.00 | 1 373.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 687 617.00 | 435 864.00 | 33 251 752.00 | 33 687 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 135 998.00 | 4 625 814.00 | 38 510 183.00 | 43 135 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DG Autres réserves | 21 502 856.00 | 21 414 140.00 | | 21 502 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 220.00 | 88 716.00 | | 805 220.00 |
DL TOTAL (I) | 29 902 025.00 | 29 096 805.00 | | 29 902 025.00 |
DP Provisions pour risques | 294 546.00 | 349 652.00 | | 294 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 546.00 | 349 652.00 | | 294 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 415.00 | 68 750.00 | | 69 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 289.00 | 334 246.00 | | 383 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 469.00 | 3 801 273.00 | | 4 452 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 866.00 | 1 839 076.00 | | 2 366 866.00 |
EA Autres dettes | 1 041 570.00 | 881 885.00 | | 1 041 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 611.00 | 6 925 233.00 | | 8 313 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 510 183.00 | 36 371 691.00 | | 38 510 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 001 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 714 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 716 387.00 | |
FM Production stockée | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 273 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 147 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 399 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 579 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 518 327.00 | |
GE Autres charges | | | 187 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 257 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 161.00 | 117 025.00 | | 63 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 15 974.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 001.00 | 101 050.00 | | 62 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 072.00 | | | 293 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 366 980.00 | 37 330 306.00 | | 42 366 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 561 760.00 | 37 241 590.00 | | 41 561 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 220.00 | 88 716.00 | | 805 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268 078.00 | | 303 929.00 | 9 268 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 79 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 625.00 | 9 448 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 367.00 | 3 271 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 059.00 | 6 097 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 524.00 | | 11 349.00 | 3 353 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 643.00 | | 292 580.00 | 5 834 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 099.00 | 213 609.00 | 118 758.00 | 4 095 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 272.00 | 8 056.00 | 93 367.00 | 211 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 826.00 | 205 553.00 | 25 391.00 | 3 883 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 652.00 | | 55 106.00 | 349 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 653.00 | 88 894.00 | 112 762.00 | 186 653.00 |
6T Sur comptes clients | 104 146.00 | 215 824.00 | 58 123.00 | 104 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 032.00 | 304 717.00 | 170 885.00 | 302 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 684.00 | 304 717.00 | 225 991.00 | 651 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 717.00 | 225 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 470.00 | 4 418 868.00 | 18 259.00 | 4 452 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 570.00 | 1 041 570.00 | | 1 041 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
UX Autres créances clients | 10 215 981.00 | 10 068 390.00 | 147 591.00 | 10 215 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VP Divers | 18 856 092.00 | 18 856 092.00 | | 18 856 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366 867.00 | 2 366 867.00 | | 2 366 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151 784.00 | 28 924 482.00 | 227 303.00 | 29 151 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 322.00 | 7 896 720.00 | 18 259.00 | 7 930 322.00 |