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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 011.00 | 132 571.00 | 11 440.00 | 144 011.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 307.00 | | 3 129 307.00 | 3 129 307.00 |
AN Terrains | 643 280.00 | 44 225.00 | 599 055.00 | 643 280.00 |
AP Constructions | 3 001 378.00 | 2 140 098.00 | 861 280.00 | 3 001 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 462.00 | 1 404 449.00 | 541 013.00 | 1 945 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 105.00 | 517 807.00 | 165 298.00 | 683 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 084.00 | 4 239 150.00 | 5 422 935.00 | 9 662 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 911.00 | 102 453.00 | 1 080 458.00 | 1 182 911.00 |
BN En cours de production de biens | 139 138.00 | 14 423.00 | 124 715.00 | 139 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 855.00 | 44 274.00 | 431 580.00 | 475 855.00 |
BT Marchandises | 2 993 973.00 | 118 923.00 | 2 875 050.00 | 2 993 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955 994.00 | 241 491.00 | 9 714 503.00 | 9 955 994.00 |
BZ Autres créances | 18 713 810.00 | | 18 713 810.00 | 18 713 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 607.00 | 11 233.00 | 1 374.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 1 146 214.00 | | 1 146 214.00 | 1 146 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 823 192.00 | 532 797.00 | 34 290 394.00 | 34 823 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 485 276.00 | 4 771 947.00 | 39 713 329.00 | 44 485 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DG Autres réserves | 22 308 077.00 | 21 502 857.00 | | 22 308 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 920.00 | 805 220.00 | | 682 920.00 |
DL TOTAL (I) | 30 584 946.00 | 29 902 026.00 | | 30 584 946.00 |
DP Provisions pour risques | 162 998.00 | 294 546.00 | | 162 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 998.00 | 294 546.00 | | 162 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 107.00 | 383 290.00 | | 549 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 801.00 | 4 452 470.00 | | 4 887 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 928.00 | 2 366 867.00 | | 2 481 928.00 |
EA Autres dettes | 1 046 548.00 | 1 041 570.00 | | 1 046 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 385.00 | 8 313 612.00 | | 8 965 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 713 329.00 | 38 510 183.00 | | 39 713 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 416 277.00 | 7 896 720.00 | | 8 416 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 846 380.00 | 571 551.00 | 31 417 931.00 | 30 846 380.00 |
FD Production vendue biens | 12 069 564.00 | 326 351.00 | 12 395 915.00 | 12 069 564.00 |
FG Production vendue services | 1 430 655.00 | 79 991.00 | 1 510 646.00 | 1 430 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 346 599.00 | 977 893.00 | 45 324 492.00 | 44 346 599.00 |
FM Production stockée | | | 63 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 195 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 601 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 417 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 549.00 | |
GE Autres charges | | | 180 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 250 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 780.00 | 63 162.00 | | 58 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 260.00 | 63 162.00 | | 59 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 99.00 | | 5 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | 1 060.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 1 160.00 | | 17 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 710.00 | 62 002.00 | | 41 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 080.00 | 293 072.00 | | 327 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 285 318.00 | 42 366 980.00 | | 46 285 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 602 397.00 | 41 561 760.00 | | 45 602 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 920.00 | 805 220.00 | | 682 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448 381.00 | | 210 153.00 | 9 448 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271 505.00 | | 1 622.00 | 3 271 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 164.00 | | 190 105.00 | 6 097 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 712.00 | | 18 426.00 | 79 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 950.00 | 229 080.00 | 179 881.00 | 4 189 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 961.00 | 8 231.00 | 1 622.00 | 125 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 989.00 | 220 849.00 | 178 259.00 | 4 063 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 546.00 | 143 452.00 | 275 000.00 | 294 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 785.00 | 185 049.00 | 67 761.00 | 162 785.00 |
6T Sur comptes clients | 261 846.00 | 94 202.00 | 114 557.00 | 261 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 865.00 | 279 251.00 | 182 318.00 | 435 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 411.00 | 422 703.00 | 457 318.00 | 730 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 039.00 | 412 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 801.00 | 4 887 801.00 | | 4 887 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481 928.00 | 2 481 928.00 | | 2 481 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 548.00 | 1 046 548.00 | | 1 046 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 955 994.00 | 9 705 785.00 | 250 209.00 | 9 955 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713 810.00 | 18 713 810.00 | | 18 713 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 760 711.00 | 28 438 239.00 | 322 472.00 | 28 760 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 277.00 | 8 416 277.00 | | 8 416 277.00 |