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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 948.00 | 85 184.00 | 763.00 | 85 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 307.00 | 338 969.00 | 2 790 338.00 | 3 129 307.00 |
AN Terrains | 647 780.00 | 46 832.00 | 600 949.00 | 647 780.00 |
AP Constructions | 3 258 609.00 | 2 333 788.00 | 924 820.00 | 3 258 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 917.00 | 1 382 860.00 | 897 057.00 | 2 279 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 341.00 | 512 080.00 | 300 261.00 | 812 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AX Avances et acomptes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291 306.00 | 4 699 714.00 | 5 591 592.00 | 10 291 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 368.00 | 102 151.00 | 1 677 217.00 | 1 779 368.00 |
BN En cours de production de biens | 229 248.00 | -1 907.00 | 231 155.00 | 229 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 386.00 | 33 009.00 | 406 377.00 | 439 386.00 |
BT Marchandises | 2 442 223.00 | 99 114.00 | 2 343 109.00 | 2 442 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 104 821.00 | 253 514.00 | 10 851 307.00 | 11 104 821.00 |
BZ Autres créances | 11 128 360.00 | | 11 128 360.00 | 11 128 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 607.00 | 11 233.00 | 1 374.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 700 817.00 | | 700 817.00 | 700 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 073 361.00 | 497 114.00 | 27 576 247.00 | 28 073 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 364 667.00 | 5 196 828.00 | 33 167 839.00 | 38 364 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DG Autres réserves | 15 990 998.00 | 22 990 998.00 | | 15 990 998.00 |
DH Report à nouveau | -18 441.00 | | | -18 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 873.00 | -18 441.00 | | 260 873.00 |
DL TOTAL (I) | 23 827 378.00 | 30 566 505.00 | | 23 827 378.00 |
DP Provisions pour risques | 133 998.00 | 201 998.00 | | 133 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 998.00 | 201 998.00 | | 133 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107.00 | 12 448.00 | | 10 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 215.00 | | | 248 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 509.00 | 570 919.00 | | 590 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 238.00 | 5 639 211.00 | | 4 686 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 101.00 | 2 349 492.00 | | 2 638 101.00 |
EA Autres dettes | 1 033 292.00 | 1 056 500.00 | | 1 033 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 206 462.00 | 9 628 570.00 | | 9 206 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 167 839.00 | 40 397 073.00 | | 33 167 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 615 953.00 | 9 057 651.00 | | 8 615 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 974 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 454 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 429 096.00 | |
FM Production stockée | | | 68 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 727 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 491 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 747 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 171 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 203 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 328.00 | 52 885.00 | | 73 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 2.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 996.00 | 52 887.00 | | 74 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 850.00 | 10 861.00 | | 72 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | 3 723.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 051.00 | 14 584.00 | | 75 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 38 303.00 | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 215.00 | 21 342.00 | | 248 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 843 846.00 | 43 879 897.00 | | 51 843 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 582 974.00 | 43 898 338.00 | | 51 582 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 873.00 | -18 441.00 | | 260 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 716.00 | | 488 495.00 | 10 225 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 72 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 905.00 | 10 291 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 781.00 | 3 215 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 480.00 | 7 003 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 036.00 | | | 3 222 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 891.00 | | 488 495.00 | 6 930 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 522.00 | 692 278.00 | 382 089.00 | 4 389 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 162.00 | 340 772.00 | 6 781.00 | 90 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 360.00 | 351 506.00 | 375 308.00 | 4 299 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330 913.00 | 186 917.00 | 285 463.00 | 330 913.00 |
6T Sur comptes clients | 337 140.00 | 179 018.00 | 262 644.00 | 337 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 286.00 | 365 935.00 | 559 340.00 | 679 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 286.00 | 365 935.00 | 559 340.00 | 679 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 238.00 | 4 686 238.00 | | 4 686 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 797.00 | 1 250 797.00 | | 1 250 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 115.00 | 972 115.00 | | 972 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 292.00 | 1 033 292.00 | | 1 033 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 733 665.00 | 10 733 665.00 | | 10 733 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 156.00 | 371 156.00 | | 371 156.00 |
VB T. V. A. | 490 805.00 | 490 805.00 | | 490 805.00 |
VC Groupe et associés | 10 485 936.00 | 10 485 936.00 | | 10 485 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305 327.00 | 22 233 181.00 | 72 145.00 | 22 305 327.00 |
VW T.V.A. | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 953.00 | 8 615 953.00 | | 8 615 953.00 |