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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 198 095.00 | 123 654.00 | 74 441.00 | 198 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 957.00 | 114 167.00 | 25 791.00 | 139 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 336.00 | 78 155.00 | 18 181.00 | 96 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 675.00 | 318 209.00 | 173 465.00 | 491 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 191.00 | 16 232.00 | 69 958.00 | 86 191.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 713.00 | 16 232.00 | 466 481.00 | 482 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 388.00 | 334 442.00 | 639 946.00 | 974 388.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 243 790.00 | 244 496.00 | | 243 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | 19 294.00 | | 34 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 227.00 | 7 420.00 | | 20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 326 455.00 | 298 709.00 | | 326 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 642.00 | 119 585.00 | | 57 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 303.00 | 26 053.00 | | 27 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 983.00 | 84 963.00 | | 148 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 288.00 | 49 520.00 | | 69 288.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 993.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 491.00 | 281 115.00 | | 313 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 946.00 | 579 824.00 | | 639 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 547.00 | 203 587.00 | | 270 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 185.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 978.00 | | 38 901.00 | 458 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 491 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 434 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 701.00 | | 38 892.00 | 401 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 9.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 130.00 | 21 283.00 | 6 204.00 | 303 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 896.00 | 21 283.00 | 6 204.00 | 300 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 436.00 | 14 492.00 | 42 944.00 | 57 436.00 |
VI Groupe et associés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 754.00 | 111 296.00 | 457.00 | 111 754.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 491.00 | 270 547.00 | 42 944.00 | 313 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 451.00 | 6 126.00 | | 9 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | 7 521.00 | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 99 501.00 | 94 344.00 | | 99 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 417.00 | 55 721.00 | | 54 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 248.00 | 9 608.00 | | 11 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 536.00 | 7 353.00 | | 7 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 987.00 | 13 479.00 | | 16 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 444.00 | 293 988.00 | | 307 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 972.00 | 241 741.00 | | 244 972.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 058.00 | 167 193.00 | | 174 058.00 |