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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 198 095.00 | 134 284.00 | 63 811.00 | 198 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 836.00 | 122 937.00 | 19 899.00 | 142 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 336.00 | 81 417.00 | 14 920.00 | 96 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 560.00 | 340 872.00 | 153 689.00 | 494 560.00 |
BN En cours de production de biens | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BT Marchandises | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 144.00 | | 294 144.00 | 294 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 547.00 | | 514 547.00 | 514 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 107.00 | 340 872.00 | 668 235.00 | 1 009 107.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 254 728.00 | 243 790.00 | | 254 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 673.00 | 34 939.00 | | 50 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 097.00 | 20 227.00 | | 17 097.00 |
DL TOTAL (I) | 349 998.00 | 326 455.00 | | 349 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 096.00 | 57 642.00 | | 45 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | 27 303.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 967.00 | 148 983.00 | | 153 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 518.00 | 69 288.00 | | 84 518.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 10 275.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 237.00 | 313 491.00 | | 318 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 235.00 | 639 946.00 | | 668 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 701.00 | 270 547.00 | | 289 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 206.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 675.00 | | 2 886.00 | 491 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 388.00 | | 2 879.00 | 434 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 6.00 | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 209.00 | 22 662.00 | | 318 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 975.00 | 22 662.00 | | 315 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 870.00 | 16 334.00 | 28 536.00 | 44 870.00 |
VI Groupe et associés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 222.00 | 128 764.00 | 457.00 | 129 222.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 237.00 | 289 701.00 | 28 536.00 | 318 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 9 451.00 | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 8 891.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 102 924.00 | 99 501.00 | | 102 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 217.00 | 54 417.00 | | 54 217.00 |
YT Sous‐traitance | 21 187.00 | 11 248.00 | | 21 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 410.00 | 7 536.00 | | 7 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 826.00 | 16 987.00 | | 12 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 600.00 | 307 444.00 | | 320 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 278.00 | 244 972.00 | | 252 278.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 813.00 | 174 058.00 | | 186 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |