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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 212 642.00 | 180 460.00 | 32 181.00 | 212 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 064.00 | 115 882.00 | 11 183.00 | 127 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 119.00 | 91 938.00 | 14 181.00 | 106 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 136.00 | 390 513.00 | 112 623.00 | 503 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
BZ Autres créances | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CF Disponibilités | 387 416.00 | | 387 416.00 | 387 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 440.00 | | 623 440.00 | 623 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 576.00 | 390 513.00 | 736 063.00 | 1 126 576.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 337 522.00 | 283 420.00 | | 337 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 348.00 | 84 102.00 | | 102 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | 10 023.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 462 970.00 | 392 594.00 | | 462 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 491.00 | 43 816.00 | | 56 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 786.00 | 44 013.00 | | 48 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 89 783.00 | | 57 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 982.00 | 88 423.00 | | 102 982.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 2 104.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 093.00 | 268 140.00 | | 273 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 063.00 | 660 734.00 | | 736 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 117.00 | 250 555.00 | | 254 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 408.00 | | 6 379.00 | 536 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 651.00 | 503 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 651.00 | 445 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 097.00 | | 6 379.00 | 479 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 017.00 | 22 147.00 | 39 651.00 | 408 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 783.00 | 22 147.00 | 39 651.00 | 405 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 491.00 | 38 591.00 | 17 899.00 | 56 491.00 |
VI Groupe et associés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 664.00 | 152 206.00 | 457.00 | 152 664.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 017.00 | 254 117.00 | 17 899.00 | 272 017.00 |