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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 211 592.00 | 156 935.00 | 54 657.00 | 211 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 782.00 | 139 106.00 | 25 677.00 | 164 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 551.00 | 87 127.00 | 13 424.00 | 100 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 226.00 | 385 401.00 | 148 825.00 | 534 226.00 |
BN En cours de production de biens | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BT Marchandises | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 261.00 | 16 627.00 | 81 634.00 | 98 261.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 308 712.00 | | 308 712.00 | 308 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 726.00 | 16 627.00 | 479 099.00 | 495 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 952.00 | 402 028.00 | 627 924.00 | 1 029 952.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 230 280.00 | 195 721.00 | | 230 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | 64 559.00 | | 83 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 995.00 | 13 967.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 340 465.00 | 289 297.00 | | 340 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 224.00 | 102 224.00 | | 74 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 773.00 | 61 653.00 | | 72 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 647.00 | 121 871.00 | | 58 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 261.00 | 77 877.00 | | 80 261.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 2 014.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 459.00 | 365 640.00 | | 287 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 924.00 | 654 937.00 | | 627 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 507.00 | 330 877.00 | | 262 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 905.00 | | 4 903.00 | 529 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 534 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 476 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 612.00 | | 4 895.00 | 472 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 8.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 750.00 | 23 233.00 | 582.00 | 362 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 516.00 | 23 233.00 | 582.00 | 360 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 224.00 | 49 273.00 | 24 952.00 | 74 224.00 |
VI Groupe et associés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 307.00 | 131 849.00 | 457.00 | 132 307.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 459.00 | 262 507.00 | 24 952.00 | 287 459.00 |