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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 211 592.00 | 145 111.00 | 66 481.00 | 211 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 836.00 | 131 126.00 | 31 710.00 | 162 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 184.00 | 84 279.00 | 13 905.00 | 98 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 905.00 | 362 750.00 | 167 155.00 | 529 905.00 |
BN En cours de production de biens | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 496.00 | 6 637.00 | 83 859.00 | 90 496.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 419.00 | 6 637.00 | 487 782.00 | 494 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 325.00 | 369 388.00 | 654 937.00 | 1 024 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 550.00 | 25 000.00 | | 12 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 721.00 | 254 728.00 | | 195 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 559.00 | 50 673.00 | | 64 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 967.00 | 17 097.00 | | 13 967.00 |
DL TOTAL (I) | 289 297.00 | 349 998.00 | | 289 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 224.00 | 45 096.00 | | 102 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 653.00 | 32 293.00 | | 61 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 871.00 | 153 967.00 | | 121 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | 84 518.00 | | 77 877.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 2 363.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 640.00 | 318 237.00 | | 365 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 937.00 | 668 235.00 | | 654 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 877.00 | 289 701.00 | | 330 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 226.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 382.00 | | 1 365 382.00 | 1 365 382.00 |
FG Production vendue services | 265 226.00 | | 265 226.00 | 265 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 608.00 | | 1 630 608.00 | 1 630 608.00 |
FM Production stockée | | | 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 946.00 | 4 477.00 | | 44 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 623.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 3 753.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | 3 724.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 7 608.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 359.00 | 1 724 799.00 | | 1 682 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 800.00 | 1 674 127.00 | | 1 617 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 559.00 | 50 673.00 | | 64 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 560.00 | | 35 345.00 | 494 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 267.00 | | 35 345.00 | 437 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 872.00 | 21 879.00 | | 340 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 638.00 | 21 879.00 | | 338 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 90 496.00 | 80 742.00 | 9 754.00 | 90 496.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 008.00 | 67 245.00 | 34 763.00 | 102 008.00 |
VI Groupe et associés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 208.00 | 110 996.00 | 10 212.00 | 121 208.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 640.00 | 330 877.00 | 34 763.00 | 365 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 5 417.00 | | 8 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | 8 486.00 | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 98 597.00 | 102 924.00 | | 98 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 547.00 | 54 217.00 | | 55 547.00 |
YT Sous‐traitance | 14 776.00 | 21 187.00 | | 14 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 399.00 | 7 410.00 | | 7 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | 12 826.00 | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 422.00 | 320 600.00 | | 304 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 925.00 | 252 278.00 | | 235 925.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 553.00 | 186 813.00 | | 178 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |