| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 212 642.00 | 168 793.00 | 43 848.00 | 212 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 904.00 | 147 357.00 | 18 547.00 | 165 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 551.00 | 89 633.00 | 10 918.00 | 100 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 408.00 | 408 017.00 | 128 391.00 | 536 408.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CF Disponibilités | 343 963.00 | | 343 963.00 | 343 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 343.00 | | 532 343.00 | 532 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 751.00 | 408 017.00 | 660 734.00 | 1 068 751.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 283 420.00 | 230 280.00 | | 283 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 102.00 | 83 140.00 | | 84 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 023.00 | 11 995.00 | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 392 594.00 | 340 465.00 | | 392 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 816.00 | 74 224.00 | | 43 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 013.00 | 72 773.00 | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 783.00 | 58 647.00 | | 89 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | 80 261.00 | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 552.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 140.00 | 287 459.00 | | 268 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 734.00 | 627 924.00 | | 660 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 555.00 | 262 507.00 | | 250 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 226.00 | | 2 182.00 | 534 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 925.00 | | 2 172.00 | 476 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 11.00 | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 401.00 | 22 616.00 | | 385 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 167.00 | 22 616.00 | | 383 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 816.00 | 26 231.00 | 17 585.00 | 43 816.00 |
VI Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 357.00 | 126 900.00 | 457.00 | 127 357.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 140.00 | 250 555.00 | 17 585.00 | 268 140.00 |