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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 900.00 | 1 901 866.00 | 4 993 034.00 | 6 894 900.00 |
BZ Autres créances | 439 696.00 | | 439 696.00 | 439 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 701.00 | | 1 840 701.00 | 1 840 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 601.00 | 1 901 866.00 | 6 833 735.00 | 8 735 601.00 |
CU Autres participations | 6 894 900.00 | 1 901 866.00 | 4 993 034.00 | 6 894 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 286.00 | 284 105.00 | | 286 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 182.00 | 2 315 749.00 | | 2 357 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 328.00 | 43 613.00 | | 49 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 796.00 | 6 643 468.00 | | 6 692 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 9 208.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 939.00 | 9 208.00 | | 140 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 735.00 | 6 652 676.00 | | 6 833 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 411.00 | 58 037.00 | | 69 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 083.00 | 14 424.00 | | 20 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 328.00 | 43 613.00 | | 49 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959 733.00 | | 57 867.00 | 1 959 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 733.00 | | 57 867.00 | 1 959 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |