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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 900.00 | 988 535.00 | 5 906 365.00 | 6 894 900.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 688.00 | | 1 958 688.00 | 1 958 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 588.00 | 988 535.00 | 7 865 053.00 | 8 853 588.00 |
CU Autres participations | 6 894 900.00 | 988 535.00 | 5 906 365.00 | 6 894 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 093.00 | 288 753.00 | | 310 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 503.00 | 2 404 043.00 | | 2 809 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 321.00 | 426 800.00 | | 738 321.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 917.00 | 7 119 596.00 | | 7 857 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 6 680.00 | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | | 134 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 136.00 | 140 680.00 | | 7 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 053.00 | 7 260 276.00 | | 7 865 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 669.00 | 439 510.00 | | 752 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348.00 | 12 710.00 | | 14 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 321.00 | 426 800.00 | | 738 321.00 |