| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 900.00 | 1 549 994.00 | 5 344 906.00 | 6 894 900.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
CF Disponibilités | 500 036.00 | | 500 036.00 | 500 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 370.00 | | 1 915 370.00 | 1 915 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 270.00 | 1 549 994.00 | 7 260 276.00 | 8 810 270.00 |
CU Autres participations | 6 894 900.00 | 1 549 994.00 | 5 344 906.00 | 6 894 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 753.00 | 286 286.00 | | 288 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 043.00 | 2 357 182.00 | | 2 404 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 800.00 | 49 328.00 | | 426 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 596.00 | 6 692 796.00 | | 7 119 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 939.00 | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 680.00 | 140 939.00 | | 140 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 276.00 | 6 833 735.00 | | 7 260 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 510.00 | 69 411.00 | | 439 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 710.00 | 20 083.00 | | 12 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 800.00 | 49 328.00 | | 426 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 866.00 | | 351 872.00 | 1 901 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 866.00 | | 351 872.00 | 1 901 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |