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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 900.00 | 1 503 156.00 | 5 391 744.00 | 6 894 900.00 |
BZ Autres créances | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
CF Disponibilités | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 239.00 | | 2 114 239.00 | 2 114 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 139.00 | 1 503 156.00 | 7 505 983.00 | 9 009 139.00 |
CU Autres participations | 6 894 900.00 | 1 503 156.00 | 5 391 744.00 | 6 894 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 689.00 | 347 009.00 | | 358 689.00 |
DH Report à nouveau | 3 732 835.00 | 3 510 908.00 | | 3 732 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 264.00 | 233 607.00 | | -592 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 499 260.00 | 8 091 524.00 | | 7 499 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 11 082.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723.00 | 11 082.00 | | 6 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 983.00 | 8 102 606.00 | | 7 505 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 444.00 | 255 340.00 | | 95 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 709.00 | 21 733.00 | | 687 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 264.00 | 233 607.00 | | -592 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 457.00 | 674 699.00 | | 828 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 457.00 | 674 699.00 | | 828 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |