| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 900.00 | 1 244 818.00 | 5 650 082.00 | 6 894 900.00 |
BZ Autres créances | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 001.00 | 1 712.00 | 2 123 288.00 | 2 125 001.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 398.00 | 1 712.00 | 2 204 686.00 | 2 206 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 298.00 | 1 246 530.00 | 7 854 768.00 | 9 101 298.00 |
CU Autres participations | 6 894 900.00 | 1 244 818.00 | 5 650 082.00 | 6 894 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 689.00 | 358 689.00 | | 358 689.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 571.00 | 3 732 835.00 | | 3 140 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 891.00 | -592 264.00 | | 261 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 151.00 | 7 499 260.00 | | 7 761 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 4 000.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 459.00 | 2 723.00 | | 88 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 617.00 | 6 723.00 | | 93 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 768.00 | 7 505 983.00 | | 7 854 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 459.00 | 2 723.00 | | 88 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 610.00 | 95 444.00 | | 363 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 719.00 | 687 709.00 | | 101 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 891.00 | -592 264.00 | | 261 891.00 |