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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 900.00 | 828 457.00 | 6 066 443.00 | 6 894 900.00 |
BZ Autres créances | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 163.00 | | 2 036 163.00 | 2 036 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 063.00 | 828 457.00 | 8 102 606.00 | 8 931 063.00 |
CU Autres participations | 6 894 900.00 | 828 457.00 | 6 066 443.00 | 6 894 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 009.00 | 310 093.00 | | 347 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 908.00 | 2 809 503.00 | | 3 510 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 607.00 | 738 321.00 | | 233 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 524.00 | 7 857 917.00 | | 8 091 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 7 136.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 082.00 | 7 136.00 | | 11 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 606.00 | 7 865 053.00 | | 8 102 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 340.00 | 752 669.00 | | 255 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733.00 | 14 348.00 | | 21 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 607.00 | 738 321.00 | | 233 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 535.00 | | 160 078.00 | 988 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 535.00 | | 160 078.00 | 988 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |