| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
AP Constructions | 197 051.00 | 155 127.00 | 41 924.00 | 197 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 175.00 | 414 988.00 | 100 187.00 | 515 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 23 032.00 | 5 634.00 | 28 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 346.00 | 593 147.00 | 488 198.00 | 1 081 346.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CF Disponibilités | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 133.00 | 593 147.00 | 604 986.00 | 1 198 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
DH Report à nouveau | 270 149.00 | 264 548.00 | | 270 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 307.00 | 5 601.00 | | -42 307.00 |
DL TOTAL (I) | 392 936.00 | 435 244.00 | | 392 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 185 751.00 | | 180 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | 19 993.00 | | 28 231.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 050.00 | 210 058.00 | | 212 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 986.00 | 645 302.00 | | 604 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 050.00 | 210 058.00 | | 212 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 403.00 | | 707 403.00 | 707 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 403.00 | | 707 403.00 | 707 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 202.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 767.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056.00 | 767.00 | | 43 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 056.00 | -767.00 | | -23 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 798.00 | 780 496.00 | | 742 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 106.00 | 774 895.00 | | 785 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 307.00 | 5 601.00 | | -42 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 508.00 | | 13 937.00 | 1 195 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 68 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 099.00 | 1 081 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 230.00 | 740 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 187.00 | | 13 937.00 | 812 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 174.00 | 50 203.00 | 85 230.00 | 628 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -42 685.00 | -42 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 174.00 | 50 203.00 | 85 230.00 | 628 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 324.00 | 46 030.00 | 68 294.00 | 114 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 050.00 | 212 050.00 | | 212 050.00 |