| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
AP Constructions | 206 251.00 | 166 059.00 | 40 192.00 | 206 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 175.00 | 437 630.00 | 77 545.00 | 515 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 21 492.00 | 1 514.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 133.00 | 625 181.00 | 459 952.00 | 1 085 133.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 876.00 | 625 181.00 | 650 694.00 | 1 275 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
DH Report à nouveau | 227 842.00 | 270 149.00 | | 227 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | -42 307.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 401 895.00 | 392 936.00 | | 401 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 772.00 | 180 087.00 | | 208 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 28 231.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 549.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 799.00 | 212 050.00 | | 248 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 694.00 | 604 986.00 | | 650 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 618.00 | 212 050.00 | | 245 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 264.00 | | 712 264.00 | 712 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 264.00 | | 712 264.00 | 712 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 20 000.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 371.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 43 056.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -23 056.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 761.00 | 742 798.00 | | 725 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 802.00 | 785 106.00 | | 716 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | -42 307.00 | | 8 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 346.00 | | 9 448.00 | 1 081 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 1 085 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 744 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 894.00 | | 9 200.00 | 740 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 294.00 | | 248.00 | 68 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 147.00 | 37 694.00 | 5 660.00 | 593 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 147.00 | 37 694.00 | 5 660.00 | 593 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 722.00 | 1.00 | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
UX Autres créances clients | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
VP Divers | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 971.00 | 70 430.00 | 68 541.00 | 138 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 800.00 | 245 618.00 | 3 181.00 | 248 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |