| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 748.00 | 450 066.00 | 83 681.00 | 533 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 470.00 | 215 035.00 | 31 434.00 | 246 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 307.00 | 665 102.00 | 457 204.00 | 1 122 307.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BZ Autres créances | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CF Disponibilités | 258 374.00 | | 258 374.00 | 258 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 512.00 | | 347 512.00 | 347 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 819.00 | 665 102.00 | 804 716.00 | 1 469 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 329.00 | 148 326.00 | | 148 329.00 |
DH Report à nouveau | 280 929.00 | 243 371.00 | | 280 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 271.00 | 37 557.00 | | -22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 423 752.00 | 446 023.00 | | 423 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 3 181.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | 128 270.00 | | 144 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | 33 952.00 | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 964.00 | 166 126.00 | | 365 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 716.00 | 642 150.00 | | 804 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 283.00 | 162 945.00 | | 364 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 959.00 | | 606 959.00 | 606 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 959.00 | | 606 959.00 | 606 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 7 109.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 11 676.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 066.00 | 789 975.00 | | 636 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 337.00 | 752 417.00 | | 658 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 271.00 | 37 557.00 | | -22 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 180.00 | | 127.00 | 1 122 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 219.00 | | | 780 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 802.00 | | 127.00 | 69 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 253.00 | 29 850.00 | | 635 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 253.00 | 29 850.00 | | 635 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | -959.00 | 1 681.00 | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
UX Autres créances clients | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 711.00 | 88 782.00 | 69 929.00 | 158 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 965.00 | 364 283.00 | 1 681.00 | 365 965.00 |