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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
AP Constructions | 226 678.00 | 177 926.00 | 48 751.00 | 226 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 175.00 | 459 890.00 | 55 285.00 | 515 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 19 418.00 | 1 957.00 | 21 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 175.00 | 657 234.00 | 446 941.00 | 1 104 175.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CF Disponibilités | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 563.00 | | 172 563.00 | 172 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 738.00 | 657 234.00 | 619 504.00 | 1 276 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
DH Report à nouveau | 236 800.00 | 227 842.00 | | 236 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 8 958.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 408 466.00 | 401 895.00 | | 408 466.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 538.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 208 772.00 | | 168 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 35 585.00 | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 038.00 | 248 799.00 | | 211 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 504.00 | 650 694.00 | | 619 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181.00 | 245 618.00 | | 3 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 538.00 | | 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 134.00 | | 686 134.00 | 686 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 134.00 | | 686 134.00 | 686 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | 1.00 | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | 166.00 | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 498.00 | 929.00 | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | 929.00 | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 106.00 | -762.00 | | -6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 351.00 | 725 761.00 | | 725 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 780.00 | 716 802.00 | | 718 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | 8 958.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 134.00 | | 22 465.00 | 1 085 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 1 104 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 763 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 434.00 | | 22 219.00 | 744 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 541.00 | | 246.00 | 68 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 182.00 | 35 476.00 | 3 423.00 | 625 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 182.00 | 35 476.00 | 3 423.00 | 625 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 168 888.00 | | 168 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 722.00 | 3 181.00 | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 915.00 | 95 128.00 | 68 787.00 | 163 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 038.00 | 207 857.00 | 3 181.00 | 211 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |