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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 161.00 | | 272 159.00 | 272 161.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 748.00 | 429 547.00 | 104 201.00 | 533 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 470.00 | 205 705.00 | 40 764.00 | 246 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 179.00 | 635 252.00 | 486 927.00 | 1 122 179.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 402.00 | 635 252.00 | 642 151.00 | 1 277 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 326.00 | 148 328.00 | | 148 326.00 |
DH Report à nouveau | 243 371.00 | 236 800.00 | | 243 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 557.00 | 6 570.00 | | 37 557.00 |
DL TOTAL (I) | 446 023.00 | 408 466.00 | | 446 023.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 270.00 | 168 888.00 | | 128 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | 37 699.00 | | 33 952.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 126.00 | 211 038.00 | | 166 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 150.00 | 619 504.00 | | 642 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 945.00 | 207 857.00 | | 162 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 355.00 | | 759 355.00 | 759 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 355.00 | | 759 355.00 | 759 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 785.00 | 7 392.00 | | 18 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785.00 | 7 392.00 | | 18 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 13 498.00 | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 13 498.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 676.00 | -6 106.00 | | 11 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 975.00 | 725 351.00 | | 789 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 417.00 | 718 780.00 | | 752 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 557.00 | 6 570.00 | | 37 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 175.00 | | 97 989.00 | 1 104 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 985.00 | 1 122 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 985.00 | 780 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 229.00 | | 96 975.00 | 763 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 787.00 | | 1 015.00 | 68 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 234.00 | 27 289.00 | 49 271.00 | 657 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 234.00 | 27 289.00 | 49 271.00 | 657 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 722.00 | 3 181.00 | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
UX Autres créances clients | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 683.00 | 83 881.00 | 69 802.00 | 153 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 127.00 | 162 945.00 | 3 181.00 | 166 127.00 |