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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 748.00 | 464 029.00 | 69 719.00 | 533 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 634.00 | 222 973.00 | 29 661.00 | 252 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 029.00 | 687 002.00 | 442 027.00 | 1 129 029.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 070.00 | | 413 070.00 | 413 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 100.00 | 687 002.00 | 855 098.00 | 1 542 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
DH Report à nouveau | 258 658.00 | 280 929.00 | | 258 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620.00 | -22 271.00 | | -620.00 |
DL TOTAL (I) | 423 132.00 | 423 752.00 | | 423 132.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 600.00 | 170 000.00 | | 270 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 855.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 857.00 | 144 822.00 | | 103 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 48 563.00 | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 965.00 | 365 964.00 | | 416 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 098.00 | 804 716.00 | | 855 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 644.00 | | 655 644.00 | 655 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 644.00 | | 655 644.00 | 655 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 1 705.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -1 705.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 673.00 | 636 066.00 | | 667 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 293.00 | 658 337.00 | | 668 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620.00 | -22 271.00 | | -620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 307.00 | | 6 723.00 | 1 122 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 219.00 | | 6 164.00 | 780 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 929.00 | | 558.00 | 69 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 102.00 | 21 900.00 | | 665 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 102.00 | 21 900.00 | | 665 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | -959.00 | 1 681.00 | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
UX Autres créances clients | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 122.00 | 100 634.00 | 70 488.00 | 171 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 966.00 | 415 285.00 | 1 681.00 | 416 966.00 |