| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988.00 | 2 468 988.00 | | 2 468 988.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 032.00 | 67 967.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 246.00 | 166 451.00 | 4 795.00 | 171 246.00 |
AP Constructions | 12 772 854.00 | 11 531 965.00 | 1 240 889.00 | 12 772 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335.00 | 9 275 767.00 | 578 568.00 | 9 854 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 880.00 | 820 576.00 | 109 304.00 | 929 880.00 |
BF Prêts | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 366 688.00 | 24 286 433.00 | 3 080 255.00 | 27 366 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377 438.00 | 18 264.00 | 7 359 174.00 | 7 377 438.00 |
BZ Autres créances | 11 292 314.00 | | 11 292 314.00 | 11 292 314.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 737 656.00 | 18 264.00 | 19 719 392.00 | 19 737 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345.00 | 24 304 697.00 | 22 799 647.00 | 47 104 345.00 |
CU Autres participations | 1 049 300.00 | | 1 049 300.00 | 1 049 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 536 850.00 | | 3 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359.00 | 2 062 809.00 | | 2 063 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 685.00 | 353 685.00 | | 353 685.00 |
DH Report à nouveau | 4 600 179.00 | 2 419 427.00 | | 4 600 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444.00 | 2 180 751.00 | | 2 039 444.00 |
DK Provisions réglementées | 156 132.00 | 144 032.00 | | 156 132.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749 800.00 | 10 697 556.00 | | 12 749 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 804 416.00 | 1 240 423.00 | | 804 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 416.00 | 1 240 423.00 | | 804 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634.00 | 172 607.00 | | 257 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745.00 | 9 986 616.00 | | 6 412 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 530.00 | 1 654 060.00 | | 1 989 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816.00 | 63 723.00 | | 17 816.00 |
EA Autres dettes | 292 430.00 | 198 275.00 | | 292 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 274.00 | 128 010.00 | | 275 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 431.00 | 12 216 789.00 | | 9 245 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647.00 | 24 154 768.00 | | 22 799 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 094 174.00 | | 24 094 174.00 | 24 094 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 094 174.00 | | 24 094 174.00 | 24 094 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 113 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 005 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553.00 | 37 278.00 | | 58 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518.00 | 110 675.00 | | 423 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071.00 | 147 953.00 | | 482 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156.00 | 45 604.00 | | 39 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946.00 | 53 939.00 | | 17 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102.00 | 130 562.00 | | 57 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 968.00 | 17 390.00 | | 424 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919.00 | 204 124.00 | | 187 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 419.00 | 989 026.00 | | 1 581 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074.00 | 23 352 430.00 | | 24 871 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630.00 | 21 171 678.00 | | 22 831 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 444.00 | 2 180 751.00 | | 2 039 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 905 331.00 | | 769 259.00 | 26 905 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 219.00 | 1 078 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 902.00 | 27 366 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 682.00 | 23 557 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 971.00 | | 624 264.00 | 2 095 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 720 227.00 | | 135 526.00 | 23 720 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 481.00 | | 9 468.00 | 1 078 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004.00 | 1 341 111.00 | 298 682.00 | 23 244 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962.00 | 625 510.00 | | 2 021 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390.00 | 715 601.00 | 298 682.00 | 21 211 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 032.00 | 17 946.00 | 5 847.00 | 144 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423.00 | | 436 007.00 | 1 240 423.00 |
6T Sur comptes clients | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 719.00 | 17 946.00 | 441 854.00 | 1 402 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 946.00 | 423 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745.00 | 6 412 745.00 | | 6 412 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 036.00 | 647 036.00 | | 647 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839.00 | 530 839.00 | | 530 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 723.00 | 367 723.00 | | 367 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430.00 | 292 430.00 | | 292 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 274.00 | 275 274.00 | | 275 274.00 |
UP Prêts | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 174.00 | | | 7 359 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 194 856.00 | | | 11 194 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589.00 | 18 678 597.00 | 28 992.00 | 18 707 589.00 |
VW T.V.A. | 301 652.00 | 301 652.00 | | 301 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797.00 | 8 987 797.00 | | 8 987 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |