| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074 156.00 | 7 074 156.00 | | 7 074 156.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 032.00 | 67 967.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 529.00 | 175 221.00 | 1 308.00 | 176 529.00 |
AP Constructions | 16 775 308.00 | 13 738 946.00 | 3 036 362.00 | 16 775 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360 862.00 | 8 867 189.00 | 1 493 673.00 | 10 360 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 019.00 | 847 839.00 | 104 179.00 | 952 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 584 967.00 | 30 726 038.00 | 5 858 929.00 | 36 584 967.00 |
BT Marchandises | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851 823.00 | | 4 851 823.00 | 4 851 823.00 |
BZ Autres créances | 12 389 921.00 | | 12 389 921.00 | 12 389 921.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347 099.00 | | 17 347 099.00 | 17 347 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 932 067.00 | 30 726 038.00 | 23 206 029.00 | 53 932 067.00 |
CU Autres participations | 1 042 300.00 | | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359.00 | 2 063 359.00 | | 2 063 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 160 163.00 | 4 806 866.00 | | 5 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 187.00 | 2 355 239.00 | | 2 346 187.00 |
DK Provisions réglementées | 407 037.00 | 437 576.00 | | 407 037.00 |
DL TOTAL (I) | 13 867 447.00 | 13 553 741.00 | | 13 867 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 184.00 | 296 392.00 | | 556 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 184.00 | 296 392.00 | | 556 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 409.00 | 1 487 275.00 | | 2 415 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 124.00 | 2 762 302.00 | | 3 730 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 168.00 | 1 620 977.00 | | 1 803 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 155.00 | 43 792.00 | | 429 155.00 |
EA Autres dettes | 203 662.00 | 509 515.00 | | 203 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 877.00 | 221 385.00 | | 200 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782 398.00 | 6 676 532.00 | | 8 782 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 029.00 | 20 526 665.00 | | 23 206 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 950 848.00 | | 27 950 848.00 | 27 950 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 950 848.00 | | 27 950 848.00 | 27 950 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 216 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 712 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 669 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 298.00 | 61 472.00 | | 64 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 258.00 | 58 552.00 | | 263 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 960.00 | 2 919.00 | | -198 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 740.00 | 219 700.00 | | 224 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 661.00 | 837 702.00 | | 839 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 919.00 | 25 405 938.00 | | 28 363 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017 732.00 | 23 050 699.00 | | 26 017 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 187.00 | 2 355 239.00 | | 2 346 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 837 046.00 | | 2 546 264.00 | 34 837 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 123 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 950.00 | 777 393.00 | 36 584 967.00 | 20 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 774 393.00 | 28 119 970.00 | 20 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635 836.00 | | 694 850.00 | 6 635 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 063 900.00 | | 1 851 413.00 | 27 063 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 659.00 | | | 1 126 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 933 772.00 | 1 563 645.00 | 771 379.00 | 29 933 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567 682.00 | 693 728.00 | | 6 567 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 355 438.00 | 869 916.00 | 771 379.00 | 23 355 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 576.00 | 33 258.00 | 63 797.00 | 437 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 392.00 | 480 000.00 | 220 208.00 | 296 392.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 686.00 | 513 258.00 | 294 723.00 | 744 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 230 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 258.00 | 63 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 124.00 | 3 730 124.00 | | 3 730 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 445.00 | 704 445.00 | | 704 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 702.00 | 553 702.00 | | 553 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 155.00 | 429 155.00 | | 429 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 662.00 | 203 662.00 | | 203 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 877.00 | 200 877.00 | | 200 877.00 |
UP Prêts | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 851 823.00 | 4 851 823.00 | | 4 851 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |
VC Groupe et associés | 12 093 361.00 | 12 093 361.00 | | 12 093 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 005.00 | 912 217.00 | 1 045 171.00 | 2 414 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 411.00 | | | 736 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 328 526.00 | 17 247 605.00 | 80 921.00 | 17 328 526.00 |
VW T.V.A. | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 782 398.00 | 7 280 610.00 | 1 045 171.00 | 8 782 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |