| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380 908.00 | 6 380 908.00 | | 6 380 908.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 032.00 | 67 967.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 927.00 | 174 741.00 | 186.00 | 174 927.00 |
AP Constructions | 15 173 498.00 | 13 377 384.00 | 1 796 114.00 | 15 173 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945 325.00 | 9 168 822.00 | 1 776 503.00 | 10 945 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 111.00 | 809 231.00 | 111 880.00 | 921 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
AX Avances et acomptes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 837 046.00 | 29 933 772.00 | 4 903 274.00 | 34 837 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171 973.00 | 10 718.00 | 4 161 255.00 | 4 171 973.00 |
BZ Autres créances | 11 370 508.00 | | 11 370 508.00 | 11 370 508.00 |
CF Disponibilités | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 634 108.00 | 10 718.00 | 15 623 390.00 | 15 634 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 471 155.00 | 29 944 490.00 | 20 526 665.00 | 50 471 155.00 |
CU Autres participations | 1 042 300.00 | | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359.00 | 2 063 359.00 | | 2 063 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 806 866.00 | 4 866 666.00 | | 4 806 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 239.00 | 1 944 499.00 | | 2 355 239.00 |
DK Provisions réglementées | 437 576.00 | 426 132.00 | | 437 576.00 |
DL TOTAL (I) | 13 553 741.00 | 13 191 358.00 | | 13 553 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 392.00 | 466 292.00 | | 296 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 392.00 | 466 292.00 | | 296 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 275.00 | 2 128 376.00 | | 1 487 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 302.00 | 4 571 160.00 | | 2 762 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 977.00 | 1 706 940.00 | | 1 620 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 792.00 | 6 429.00 | | 43 792.00 |
EA Autres dettes | 509 515.00 | 250 677.00 | | 509 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 385.00 | 257 290.00 | | 221 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676 532.00 | 8 952 156.00 | | 6 676 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 526 665.00 | 22 609 807.00 | | 20 526 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 301 542.00 | | 25 301 542.00 | 25 301 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 301 542.00 | | 25 301 542.00 | 25 301 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 329 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 544 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 920 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 616.00 | 14 168.00 | | 15 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 855.00 | 34 262.00 | | 45 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 472.00 | 48 430.00 | | 61 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 49 856.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 298.00 | 102 975.00 | | 57 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 552.00 | 155 993.00 | | 58 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | -107 562.00 | | 2 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 700.00 | 148 593.00 | | 219 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 702.00 | 705 185.00 | | 837 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 405 938.00 | 23 289 495.00 | | 25 405 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 050 699.00 | 21 344 996.00 | | 23 050 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 239.00 | 1 944 499.00 | | 2 355 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 236 930.00 | | 939 582.00 | 34 236 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 466.00 | 34 837 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 466.00 | 27 063 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945 817.00 | | 690 018.00 | 5 945 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 162 692.00 | | 240 673.00 | 27 162 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 769.00 | | 8 890.00 | 1 117 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 640 629.00 | 1 632 608.00 | 339 466.00 | 28 640 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877 439.00 | 690 243.00 | | 5 877 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752 538.00 | 942 365.00 | 339 466.00 | 22 752 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 132.00 | 57 298.00 | 45 855.00 | 426 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 292.00 | | 169 900.00 | 466 292.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 143.00 | 57 298.00 | 215 755.00 | 903 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 298.00 | 207 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 302.00 | 2 762 302.00 | | 2 762 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 341.00 | 664 341.00 | | 664 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 951.00 | 524 951.00 | | 524 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 515.00 | 509 515.00 | | 509 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 385.00 | 221 385.00 | | 221 385.00 |
UP Prêts | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 255.00 | 4 161 255.00 | | 4 161 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
VC Groupe et associés | 11 222 712.00 | 11 222 712.00 | | 11 222 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 232.00 | 682 997.00 | 768 234.00 | 1 451 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 818.00 | | | 675 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 626 841.00 | 15 545 920.00 | 80 921.00 | 15 626 841.00 |
VW T.V.A. | 405 356.00 | 405 356.00 | | 405 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 249.00 | 5 877 014.00 | 768 234.00 | 6 645 249.00 |