| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 889.00 | 5 690 889.00 | | 5 690 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 032.00 | 67 967.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 927.00 | 174 516.00 | 410.00 | 174 927.00 |
AP Constructions | 15 134 975.00 | 12 972 338.00 | 2 162 637.00 | 15 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 758.00 | 8 991 286.00 | 2 116 472.00 | 11 107 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 830.00 | 788 914.00 | 104 916.00 | 893 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 236 930.00 | 28 640 629.00 | 5 596 301.00 | 34 236 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 479.00 | 10 718.00 | 5 339 761.00 | 5 350 479.00 |
BZ Autres créances | 11 591 998.00 | | 11 591 998.00 | 11 591 998.00 |
CF Disponibilités | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 024 224.00 | 10 718.00 | 17 013 506.00 | 17 024 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 261 155.00 | 28 651 348.00 | 22 609 807.00 | 51 261 155.00 |
CU Autres participations | 1 042 300.00 | | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359.00 | 2 063 359.00 | | 2 063 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 866 666.00 | 4 866 397.00 | | 4 866 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 499.00 | 2 674 240.00 | | 1 944 499.00 |
DK Provisions réglementées | 426 132.00 | 357 419.00 | | 426 132.00 |
DL TOTAL (I) | 13 191 358.00 | 13 852 118.00 | | 13 191 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 292.00 | 361 027.00 | | 466 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 292.00 | 361 027.00 | | 466 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 376.00 | 2 464 206.00 | | 2 128 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 282.00 | 164 214.00 | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 160.00 | 8 159 468.00 | | 4 571 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 940.00 | 1 785 865.00 | | 1 706 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 32 865.00 | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | 250 677.00 | 159 551.00 | | 250 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 290.00 | 173 426.00 | | 257 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952 156.00 | 12 939 597.00 | | 8 952 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 609 807.00 | 27 152 742.00 | | 22 609 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 111 179.00 | | 23 111 179.00 | 23 111 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 111 179.00 | | 23 111 179.00 | 23 111 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 222 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 543 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 865.00 | |
GE Autres charges | | | 61 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 316 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 168.00 | 3.00 | | 14 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 262.00 | 21 170.00 | | 34 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 430.00 | 21 173.00 | | 48 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 856.00 | 151 703.00 | | 49 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | 6 896.00 | | 3 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 975.00 | 176 199.00 | | 102 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 993.00 | 334 799.00 | | 155 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 562.00 | -313 626.00 | | -107 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 593.00 | 180 758.00 | | 148 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 185.00 | 917 535.00 | | 705 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289 495.00 | 26 270 755.00 | | 23 289 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 996.00 | 23 596 514.00 | | 21 344 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 499.00 | 2 674 240.00 | | 1 944 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 295 535.00 | | 1 040 164.00 | 33 295 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 556.00 | 87 212.00 | 34 236 930.00 | 11 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556.00 | 87 212.00 | 27 162 692.00 | 11 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263 180.00 | | 682 637.00 | 5 263 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 914 547.00 | | 346 913.00 | 26 914 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 156.00 | | 10 613.00 | 1 107 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 044 055.00 | 1 680 624.00 | 84 050.00 | 27 044 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194 490.00 | 682 948.00 | | 5 194 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 838 912.00 | 997 676.00 | 84 050.00 | 21 838 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 419.00 | 102 975.00 | 34 262.00 | 357 419.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 027.00 | 216 865.00 | 111 600.00 | 361 027.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 165.00 | 319 840.00 | 145 862.00 | 729 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 865.00 | 111 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 975.00 | 34 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 160.00 | 4 571 160.00 | | 4 571 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 878.00 | 554 878.00 | | 554 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 267.00 | 454 267.00 | | 454 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 677.00 | 250 677.00 | | 250 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 290.00 | 257 290.00 | | 257 290.00 |
UP Prêts | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 761.00 | 5 339 761.00 | | 5 339 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VC Groupe et associés | 11 409 349.00 | 11 409 349.00 | | 11 409 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 860.00 | 678 384.00 | 1 449 475.00 | 2 127 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 889.00 | | | 335 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 022 300.00 | 16 950 269.00 | 72 031.00 | 17 022 300.00 |
VW T.V.A. | 470 297.00 | 470 297.00 | | 470 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 874.00 | 7 471 398.00 | 1 449 475.00 | 8 920 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |