| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 283.00 | 3 090 283.00 | | 3 090 283.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 033.00 | 67 967.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 146.00 | 170 284.00 | 1 862.00 | 172 146.00 |
AP Constructions | 12 772 855.00 | 11 844 582.00 | 928 273.00 | 12 772 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 336.00 | 9 508 231.00 | 346 105.00 | 9 854 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 077.00 | 781 408.00 | 74 669.00 | 856 077.00 |
BF Prêts | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 923 554.00 | 25 417 472.00 | 2 506 082.00 | 27 923 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 619.00 | 18 264.00 | 4 790 355.00 | 4 808 619.00 |
BZ Autres créances | 14 132 538.00 | | 14 132 538.00 | 14 132 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 005 159.00 | 18 264.00 | 19 986 895.00 | 20 005 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 928 713.00 | 25 435 736.00 | 22 492 977.00 | 47 928 713.00 |
CU Autres participations | 1 049 300.00 | | 1 049 300.00 | 1 049 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | | | 3 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 360.00 | | | 2 063 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 635 308.00 | | | 4 635 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 396.00 | | | 2 415 396.00 |
DK Provisions réglementées | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
DL TOTAL (I) | 13 106 203.00 | | | 13 106 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 370.00 | | | 802 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 370.00 | | | 802 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 004.00 | | | 6 467 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 064.00 | | | 1 521 064.00 |
EA Autres dettes | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 404.00 | | | 8 584 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 492 977.00 | | | 22 492 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335 289.00 | | | 8 335 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 367 154.00 | | 23 367 154.00 | 23 367 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 367 154.00 | | 23 367 154.00 | 23 367 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 397 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 237 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 422.00 | |
GE Autres charges | | | 69 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 007 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 680.00 | | | 1 162 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 818 024.00 | | | 23 818 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 402 628.00 | | | 21 402 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 396.00 | | | 2 415 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 366 688.00 | | 643 532.00 | 27 366 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 666.00 | 27 923 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 666.00 | 23 483 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 235.00 | | 622 193.00 | 2 720 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 557 071.00 | | 12 863.00 | 23 557 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 730.00 | | 8 476.00 | 1 078 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 286 433.00 | 1 217 456.00 | 86 417.00 | 24 286 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647 472.00 | 625 126.00 | | 2 647 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628 308.00 | 592 330.00 | 86 417.00 | 21 628 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 132.00 | 6 402.00 | 61 095.00 | 156 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 416.00 | | 2 046.00 | 804 416.00 |
6T Sur comptes clients | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 812.00 | 6 402.00 | 63 141.00 | 978 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 402.00 | 61 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 004.00 | 6 467 004.00 | | 6 467 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 300.00 | 624 300.00 | | 624 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 777.00 | 453 777.00 | | 453 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
UP Prêts | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 355.00 | 4 790 355.00 | | 4 790 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VC Groupe et associés | 14 007 499.00 | 14 007 499.00 | | 14 007 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 989 664.00 | 18 933 932.00 | 55 732.00 | 18 989 664.00 |
VW T.V.A. | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 289.00 | 8 335 289.00 | | 8 335 289.00 |