| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349 881.00 | 4 349 881.00 | | 4 349 881.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 12 032.00 | 67 967.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 253.00 | 173 444.00 | 808.00 | 174 253.00 |
AP Constructions | 14 798 075.00 | 12 416 270.00 | 2 381 804.00 | 14 798 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 714 420.00 | 8 929 833.00 | 2 784 586.00 | 11 714 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 431.00 | 811 743.00 | 61 687.00 | 873 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
AX Avances et acomptes | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BF Prêts | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224 811.00 | 26 703 858.00 | 6 520 953.00 | 33 224 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 294.00 | 10 718.00 | 5 906 576.00 | 5 917 294.00 |
BZ Autres créances | 15 891 211.00 | | 15 891 211.00 | 15 891 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 942 335.00 | 10 718.00 | 21 931 616.00 | 21 942 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 167 146.00 | 26 714 576.00 | 28 452 569.00 | 55 167 146.00 |
CU Autres participations | 1 042 300.00 | | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359.00 | 2 063 359.00 | | 2 063 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 777 056.00 | 4 650 260.00 | | 4 777 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 319.00 | 2 527 240.00 | | 2 190 319.00 |
DK Provisions réglementées | 202 390.00 | 142 913.00 | | 202 390.00 |
DL TOTAL (I) | 13 123 825.00 | 13 274 473.00 | | 13 123 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 696.00 | 891 740.00 | | 889 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 696.00 | 891 740.00 | | 889 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 786.00 | 1 015 800.00 | | 3 132 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 963.00 | 260 086.00 | | 388 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 708.00 | 8 779 701.00 | | 8 826 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 197.00 | 1 481 474.00 | | 1 540 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 185.00 | 859 736.00 | | 123 185.00 |
EA Autres dettes | 205 173.00 | 337 587.00 | | 205 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 033.00 | 222 146.00 | | 222 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439 048.00 | 12 956 533.00 | | 14 439 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 452 569.00 | 27 122 747.00 | | 28 452 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 626 421.00 | | 25 626 421.00 | 25 626 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 626 421.00 | | 25 626 421.00 | 25 626 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 729 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 722 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 825 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 228.00 | 30 315.00 | | 50 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 585.00 | 25 208.00 | | 2 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 968.00 | 6 967.00 | | 75 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 781.00 | 62 490.00 | | 128 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 916.00 | 81 624.00 | | 119 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 445.00 | 48 441.00 | | 135 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 361.00 | 130 066.00 | | 255 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 579.00 | -67 575.00 | | -126 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 593.00 | 167 854.00 | | 149 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 451.00 | 988 781.00 | | 869 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 307 970.00 | 26 627 455.00 | | 26 307 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 117 650.00 | 24 100 215.00 | | 24 117 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 319.00 | 2 527 240.00 | | 2 190 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 738 948.00 | | 5 315 559.00 | 30 738 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 482 328.00 | 347 367.00 | 33 224 811.00 | 2 482 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 328.00 | 347 367.00 | 27 511 295.00 | 2 482 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965 830.00 | | 638 304.00 | 3 965 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 673 862.00 | | 4 667 129.00 | 25 673 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 604.00 | | 10 125.00 | 1 088 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 616 808.00 | 1 434 417.00 | 347 367.00 | 25 616 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895 962.00 | 639 396.00 | | 3 895 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710 193.00 | 795 021.00 | 347 367.00 | 21 710 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 913.00 | 135 445.00 | 75 968.00 | 142 913.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 740.00 | | 2 044.00 | 891 740.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 371.00 | 135 445.00 | 78 012.00 | 1 045 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 445.00 | 75 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 708.00 | 8 826 708.00 | | 8 826 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 097.00 | 547 097.00 | | 547 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 048.00 | 474 048.00 | | 474 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 199.00 | 196 199.00 | | 196 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
UP Prêts | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 906 576.00 | 5 906 576.00 | | 5 906 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 035 432.00 | 15 035 432.00 | | 15 035 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 786.00 | 671 603.00 | 2 461 182.00 | 3 132 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366 700.00 | | | 2 366 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 552.00 | | | 253 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 998.00 | 165 998.00 | | 165 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 415.00 | 714 415.00 | | 714 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 872 466.00 | 21 817 975.00 | 54 491.00 | 21 872 466.00 |
VW T.V.A. | 353 053.00 | 353 053.00 | | 353 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050 084.00 | 11 588 901.00 | 2 461 182.00 | 14 050 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |