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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 979.00 | 32 012.00 | 31 967.00 | 63 979.00 |
AH Fonds commercial | 758 101.00 | | 758 101.00 | 758 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 7 368.00 | 4 506.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 461.00 | 887 481.00 | 70 980.00 | 958 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 715.00 | 929 861.00 | 882 854.00 | 1 812 715.00 |
BN En cours de production de biens | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 887.00 | 136 324.00 | 1 554 563.00 | 1 690 887.00 |
BZ Autres créances | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
CF Disponibilités | 942 308.00 | | 942 308.00 | 942 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 335.00 | 136 324.00 | 2 858 011.00 | 2 994 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 051.00 | 1 066 186.00 | 3 740 865.00 | 4 807 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 744 646.00 | 657 925.00 | | 744 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 386.00 | 214 431.00 | | 269 386.00 |
DK Provisions réglementées | 7 959.00 | 4 579.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 259.00 | 1 202 203.00 | | 1 347 259.00 |
DP Provisions pour risques | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 130.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 465.00 | 642 141.00 | | 506 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 184.00 | 146 600.00 | | 261 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 251.00 | 1 039 862.00 | | 1 033 251.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 7 614.00 | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 946.00 | 576 221.00 | | 559 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 281.00 | 2 412 569.00 | | 2 375 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 865.00 | 3 633 097.00 | | 3 740 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 281.00 | 2 412 569.00 | | 2 375 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 865.00 | | 48 145.00 | 1 796 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 295.00 | 1 812 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 295.00 | 970 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 400.00 | | 25 680.00 | 796 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 165.00 | | 22 465.00 | 980 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 638.00 | 41 817.00 | 22 594.00 | 907 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427.00 | 4 586.00 | | 27 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 211.00 | 37 232.00 | 22 594.00 | 880 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 579.00 | 4 773.00 | 1 393.00 | 4 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
6T Sur comptes clients | 196 442.00 | 27 685.00 | 87 802.00 | 196 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 442.00 | 30 685.00 | 87 802.00 | 196 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 346.00 | 35 458.00 | 89 195.00 | 219 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 685.00 | 87 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 773.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 851.00 | 341 851.00 | | 341 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 706.00 | 309 706.00 | | 309 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 946.00 | 559 946.00 | | 559 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 887.00 | | | 1 690 887.00 |
VB T. V. A. | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 506 465.00 | 506 465.00 | | 506 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VP Divers | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 563.00 | 1 880 563.00 | | 1 880 563.00 |
VW T.V.A. | 325 302.00 | 325 302.00 | | 325 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 281.00 | 2 375 281.00 | | 2 375 281.00 |