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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 641.00 | 67 426.00 | 22 216.00 | 89 641.00 |
AH Fonds commercial | 758 101.00 | | 758 101.00 | 758 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 8 287.00 | 356.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 064.00 | 881 663.00 | 295 400.00 | 1 177 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | 31 415.00 | 22 060.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 553.00 | 988 791.00 | 1 118 762.00 | 2 107 553.00 |
BN En cours de production de biens | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 535.00 | 170 763.00 | 1 382 771.00 | 1 553 535.00 |
BZ Autres créances | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
CF Disponibilités | 1 054 127.00 | | 1 054 127.00 | 1 054 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 950.00 | 170 763.00 | 2 773 187.00 | 2 943 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 503.00 | 1 159 554.00 | 3 891 949.00 | 5 051 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 816 302.00 | 816 281.00 | | 816 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 960.00 | 96 021.00 | | -80 960.00 |
DK Provisions réglementées | 28 613.00 | 15 386.00 | | 28 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 224.00 | 1 252 957.00 | | 1 089 224.00 |
DP Provisions pour risques | 165 035.00 | 278 600.00 | | 165 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 035.00 | 278 600.00 | | 165 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 493.00 | 295.00 | | 150 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 449.00 | 883 629.00 | | 964 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 701.00 | 310 634.00 | | 196 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 487.00 | 857 961.00 | | 754 487.00 |
EA Autres dettes | 29 036.00 | 8 477.00 | | 29 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 524.00 | 535 112.00 | | 542 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 690.00 | 2 596 109.00 | | 2 637 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 949.00 | 4 127 666.00 | | 3 891 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 129.00 | 2 596 109.00 | | 2 517 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
FG Production vendue services | 3 875 847.00 | | 3 875 847.00 | 3 875 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 313.00 | | 3 887 313.00 | 3 887 313.00 |
FM Production stockée | | | -27 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 413.00 | 22 066.00 | | 12 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 430.00 | 8 303.00 | | 9 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 11 368.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 25 188.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 504.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 483.00 | 5 365.00 | | 8 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 324.00 | 11 253.00 | | 13 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 842.00 | 32 122.00 | | 21 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 745.00 | -6 934.00 | | -21 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 840.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 548.00 | 4 637 199.00 | | 4 092 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 508.00 | 4 541 177.00 | | 4 173 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 960.00 | 96 021.00 | | -80 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 141.00 | | 214 308.00 | 2 050 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 896.00 | 2 107 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 896.00 | 1 239 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 474.00 | | 3 269.00 | 844 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 573.00 | | 210 505.00 | 1 182 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 095.00 | | 533.00 | 23 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 226.00 | 76 563.00 | 148 413.00 | 1 029 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 128.00 | 10 298.00 | | 57 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 098.00 | 66 265.00 | 148 413.00 | 972 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 386.00 | 13 324.00 | 97.00 | 15 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 600.00 | | 113 565.00 | 278 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
6T Sur comptes clients | 203 466.00 | 70 495.00 | 103 197.00 | 203 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 881.00 | 70 495.00 | 106 197.00 | 237 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 867.00 | 83 819.00 | 219 859.00 | 531 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 495.00 | 216 762.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 324.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 014.00 | 174 014.00 | | 174 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 524.00 | 542 524.00 | | 542 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 535.00 | 1 553 535.00 | | 1 553 535.00 |
VB T. V. A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 439.00 | 120 561.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 964 449.00 | 964 449.00 | | 964 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 117.00 | 1 762 489.00 | 20 628.00 | 1 783 117.00 |
VW T.V.A. | 296 651.00 | 296 651.00 | | 296 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 690.00 | 2 517 129.00 | 120 561.00 | 2 637 690.00 |