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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 180.00 | 128 956.00 | 2 225.00 | 131 180.00 |
AH Fonds commercial | 592 916.00 | | 592 916.00 | 592 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 025.00 | 972 837.00 | 213 189.00 | 1 186 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 670.00 | 1 105 233.00 | 829 437.00 | 1 934 670.00 |
BN En cours de production de biens | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 505.00 | 140 614.00 | 1 604 891.00 | 1 745 505.00 |
BZ Autres créances | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
CF Disponibilités | 1 766 354.00 | | 1 766 354.00 | 1 766 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 416.00 | 140 614.00 | 3 693 802.00 | 3 834 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 086.00 | 1 245 848.00 | 4 523 239.00 | 5 769 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 735 429.00 | 735 343.00 | | 735 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 729.00 | 34 587.00 | | 404 729.00 |
DK Provisions réglementées | 3 115.00 | 5 720.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 542.00 | 1 100 917.00 | | 1 468 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 767.00 | 136 508.00 | | 106 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 853.00 | 959 402.00 | | 941 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 643.00 | 202 133.00 | | 551 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 505.00 | 809 266.00 | | 876 505.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 8 588.00 | | 19 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 054.00 | 556 247.00 | | 558 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 697.00 | 2 672 144.00 | | 3 054 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 239.00 | 3 890 089.00 | | 4 523 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 459.00 | 2 565 909.00 | | 2 978 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FG Production vendue services | 3 838 800.00 | 620.00 | 3 839 420.00 | 3 838 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 296.00 | 620.00 | 3 843 916.00 | 3 843 296.00 |
FM Production stockée | | | 11 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 819.00 | 62 547.00 | | 57 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 312.00 | 18 124.00 | | 18 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 246.00 | | | 955 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 615.00 | 25 412.00 | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 861.00 | 25 412.00 | | 959 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 774.00 | 10 755.00 | | 185 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | 2 519.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 534.00 | 13 274.00 | | 331 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 327.00 | 12 138.00 | | 628 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 263.00 | -1 725.00 | | 121 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 355.00 | 4 104 308.00 | | 5 021 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 626.00 | 4 069 722.00 | | 4 616 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 729.00 | 34 587.00 | | 404 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 029.00 | | 27 966.00 | 2 116 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 325.00 | 1 934 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 539.00 | 724 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 786.00 | 1 189 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 635.00 | | | 908 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 703.00 | | 27 549.00 | 1 186 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 691.00 | | 417.00 | 20 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 634.00 | 62 151.00 | 23 552.00 | 1 066 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 755.00 | 10 055.00 | 3 854.00 | 122 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 879.00 | 52 097.00 | 19 698.00 | 943 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 720.00 | 2 011.00 | 4 615.00 | 5 720.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
6T Sur comptes clients | 121 971.00 | 42 158.00 | 23 515.00 | 121 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 971.00 | 42 158.00 | 23 515.00 | 121 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 719.00 | 44 169.00 | 145 158.00 | 244 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 158.00 | 140 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 011.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 643.00 | 551 643.00 | | 551 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 784.00 | 268 784.00 | | 268 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 054.00 | 558 054.00 | | 558 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 505.00 | 1 745 505.00 | | 1 745 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 235.00 | 29 997.00 | 76 238.00 | 106 235.00 |
VI Groupe et associés | 941 853.00 | 941 853.00 | | 941 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 552.00 | 1 910 444.00 | 21 108.00 | 1 931 552.00 |
VW T.V.A. | 302 941.00 | 302 941.00 | | 302 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 697.00 | 2 978 459.00 | 76 238.00 | 3 054 697.00 |