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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 034.00 | 122 755.00 | 12 279.00 | 135 034.00 |
AH Fonds commercial | 773 601.00 | | 773 601.00 | 773 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 262.00 | 940 438.00 | 242 824.00 | 1 183 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 029.00 | 1 066 634.00 | 1 049 395.00 | 2 116 029.00 |
BN En cours de production de biens | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 480.00 | 121 971.00 | 1 484 509.00 | 1 606 480.00 |
BZ Autres créances | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CF Disponibilités | 1 141 815.00 | | 1 141 815.00 | 1 141 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 665.00 | 121 971.00 | 2 840 694.00 | 2 962 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 694.00 | 1 188 605.00 | 3 890 089.00 | 5 078 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 735 343.00 | 816 302.00 | | 735 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | -80 960.00 | | 34 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 720.00 | 28 613.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 917.00 | 1 089 224.00 | | 1 100 917.00 |
DP Provisions pour risques | 117 028.00 | 165 035.00 | | 117 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 028.00 | 165 035.00 | | 117 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 508.00 | 150 493.00 | | 136 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 402.00 | 964 449.00 | | 959 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 133.00 | 196 701.00 | | 202 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 266.00 | 754 487.00 | | 809 266.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 29 036.00 | | 8 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 247.00 | 542 524.00 | | 556 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 144.00 | 2 637 690.00 | | 2 672 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 089.00 | 3 891 949.00 | | 3 890 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 909.00 | 2 517 129.00 | | 2 565 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
FG Production vendue services | 3 845 868.00 | | 3 845 868.00 | 3 845 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 920.00 | | 3 849 920.00 | 3 849 920.00 |
FM Production stockée | | | 18 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 21 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 547.00 | 12 413.00 | | 62 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 124.00 | 9 430.00 | | 18 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 412.00 | 97.00 | | 25 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 412.00 | 97.00 | | 25 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 755.00 | 8 483.00 | | 10 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519.00 | 13 324.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 21 842.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138.00 | -21 745.00 | | 12 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 725.00 | -525.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 308.00 | 4 092 548.00 | | 4 104 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 722.00 | 4 173 508.00 | | 4 069 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 587.00 | -80 960.00 | | 34 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 553.00 | | 42 239.00 | 2 107 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 763.00 | 2 116 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -44 120.00 | 1.00 | 908 635.00 | -44 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | 33 763.00 | 1 186 703.00 | 44 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 743.00 | | 16 773.00 | 847 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 182.00 | | 25 404.00 | 1 239 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 628.00 | | 62.00 | 20 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 376.00 | 132 265.00 | 23 007.00 | 957 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 426.00 | 55 329.00 | | 67 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 950.00 | 76 936.00 | 23 007.00 | 889 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 613.00 | 2 519.00 | 25 412.00 | 28 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 035.00 | | 48 007.00 | 165 035.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
6T Sur comptes clients | 170 763.00 | 19 409.00 | 68 202.00 | 170 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 178.00 | 19 409.00 | 99 617.00 | 202 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 826.00 | 21 928.00 | 173 036.00 | 395 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 409.00 | 147 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 519.00 | 25 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 247.00 | 556 247.00 | | 556 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 480.00 | 1 606 480.00 | | 1 606 480.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 951.00 | 29 716.00 | 106 235.00 | 135 951.00 |
VI Groupe et associés | 959 402.00 | 959 402.00 | | 959 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 461.00 | 1 674 770.00 | 20 691.00 | 1 695 461.00 |
VW T.V.A. | 318 534.00 | 318 534.00 | | 318 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 144.00 | 2 565 909.00 | 106 235.00 | 2 672 144.00 |