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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 517.00 | 43 898.00 | 39 619.00 | 83 517.00 |
AH Fonds commercial | 758 101.00 | | 758 101.00 | 758 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 9 021.00 | 2 853.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 256.00 | 921 912.00 | 134 344.00 | 1 056 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 003.00 | 977 831.00 | 1 010 172.00 | 1 988 003.00 |
BN En cours de production de biens | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 542.00 | 158 343.00 | 1 528 199.00 | 1 686 542.00 |
BZ Autres créances | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
CF Disponibilités | 1 005 718.00 | | 1 005 718.00 | 1 005 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 651.00 | 158 343.00 | 2 969 308.00 | 3 127 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 655.00 | 1 136 174.00 | 3 979 480.00 | 5 115 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 812 533.00 | 744 646.00 | | 812 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 358.00 | 269 386.00 | | 273 358.00 |
DK Provisions réglementées | 15 501.00 | 7 959.00 | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 660.00 | 1 347 259.00 | | 1 426 660.00 |
DP Provisions pour risques | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 186.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 233.00 | 506 465.00 | | 627 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 560.00 | 261 184.00 | | 285 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 662.00 | 1 033 251.00 | | 1 012 662.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | 14 249.00 | | 9 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 508.00 | 559 946.00 | | 598 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 495.00 | 2 375 281.00 | | 2 534 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 480.00 | 3 740 865.00 | | 3 979 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 495.00 | 2 375 281.00 | | 2 534 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 715.00 | | 178 910.00 | 1 812 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 1 988 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 1 126 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 080.00 | | 19 538.00 | 822 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 336.00 | | 159 372.00 | 970 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 861.00 | 50 844.00 | 2 874.00 | 926 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 012.00 | 11 886.00 | | 32 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 849.00 | 38 958.00 | 2 874.00 | 894 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 959.00 | 8 579.00 | 1 038.00 | 7 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
6T Sur comptes clients | 136 324.00 | 50 747.00 | 28 729.00 | 136 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 324.00 | 50 747.00 | 28 729.00 | 139 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 608.00 | 59 326.00 | 29 767.00 | 165 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 747.00 | 28 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 579.00 | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 498.00 | 321 498.00 | | 321 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 299.00 | 310 299.00 | | 310 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 508.00 | 598 508.00 | | 598 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 542.00 | | | 1 686 542.00 |
VB T. V. A. | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 627 233.00 | 627 233.00 | | 627 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
VP Divers | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 082.00 | 1 945 082.00 | | 1 945 082.00 |
VW T.V.A. | 321 215.00 | 321 215.00 | | 321 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 495.00 | 2 534 495.00 | | 2 534 495.00 |