| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 372.00 | 57 128.00 | 29 245.00 | 86 372.00 |
AH Fonds commercial | 758 101.00 | | 758 101.00 | 758 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 10 513.00 | 1 361.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 223.00 | 961 585.00 | 155 638.00 | 1 117 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | 31 415.00 | 22 060.00 | 53 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 141.00 | 1 063 641.00 | 986 501.00 | 2 050 141.00 |
BN En cours de production de biens | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 120.00 | 203 466.00 | 1 555 654.00 | 1 759 120.00 |
BZ Autres créances | 281 734.00 | | 281 734.00 | 281 734.00 |
CF Disponibilités | 1 105 962.00 | | 1 105 962.00 | 1 105 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 631.00 | 203 466.00 | 3 141 165.00 | 3 344 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 773.00 | 1 267 107.00 | 4 127 666.00 | 5 394 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 816 281.00 | 812 533.00 | | 816 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 021.00 | 273 358.00 | | 96 021.00 |
DK Provisions réglementées | 15 386.00 | 15 501.00 | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 957.00 | 1 426 660.00 | | 1 252 957.00 |
DP Provisions pour risques | 278 600.00 | 18 325.00 | | 278 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 600.00 | 18 325.00 | | 278 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 1 041.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 629.00 | 627 233.00 | | 883 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 634.00 | 285 560.00 | | 310 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 961.00 | 1 012 662.00 | | 857 961.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 9 492.00 | | 8 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 112.00 | 598 508.00 | | 535 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 109.00 | 2 534 495.00 | | 2 596 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 666.00 | 3 979 480.00 | | 4 127 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 109.00 | 2 534 495.00 | | 2 596 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FG Production vendue services | 4 534 432.00 | 145.00 | 4 534 577.00 | 4 534 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 359.00 | 145.00 | 4 538 504.00 | 4 538 359.00 |
FM Production stockée | | | -39 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 066.00 | 4 998.00 | | 22 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 303.00 | 9 988.00 | | 8 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 820.00 | 1 500.00 | | 13 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 368.00 | 1 038.00 | | 11 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 188.00 | 2 538.00 | | 25 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | 749.00 | | 5 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 253.00 | 8 579.00 | | 11 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 122.00 | 9 328.00 | | 32 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 934.00 | -6 791.00 | | -6 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 85 242.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 199.00 | 4 544 823.00 | | 4 637 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 177.00 | 4 271 466.00 | | 4 541 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 021.00 | 273 358.00 | | 96 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 003.00 | | 89 793.00 | 1 988 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 656.00 | 2 050 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | 844 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 22 285.00 | 1 182 573.00 | 5 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 618.00 | | 2 856.00 | 841 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 086.00 | | 84 142.00 | 1 126 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 2 795.00 | 20 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 831.00 | 76 685.00 | 22 290.00 | 974 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 13 235.00 | 5.00 | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 933.00 | 63 450.00 | 22 285.00 | 930 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 501.00 | 11 253.00 | 11 368.00 | 15 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 325.00 | 276 800.00 | 16 525.00 | 18 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 343.00 | 111 897.00 | 66 774.00 | 158 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 343.00 | 143 312.00 | 66 774.00 | 161 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 169.00 | 431 365.00 | 94 667.00 | 195 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 112.00 | 83 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 253.00 | 11 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 355.00 | 242 355.00 | | 242 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 112.00 | 535 112.00 | | 535 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 120.00 | 1 759 120.00 | | 1 759 120.00 |
VB T. V. A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 883 629.00 | 883 629.00 | | 883 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VP Divers | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 037.00 | 2 083 942.00 | 20 095.00 | 2 104 037.00 |
VW T.V.A. | 332 267.00 | 332 267.00 | | 332 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 109.00 | 2 596 109.00 | | 2 596 109.00 |