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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 297.00 | 32 857.00 | 441.00 | 33 297.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AP Constructions | 101 815.00 | 32 340.00 | 69 475.00 | 101 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 030.00 | 143 689.00 | 70 342.00 | 214 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 587.00 | 1 090 236.00 | 343 351.00 | 1 433 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 645.00 | 1 299 122.00 | 1 424 523.00 | 2 723 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 384.00 | | 1 037 384.00 | 1 037 384.00 |
BZ Autres créances | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
CF Disponibilités | 715 280.00 | | 715 280.00 | 715 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 442.00 | | 2 524 442.00 | 2 524 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 087.00 | 1 299 122.00 | 3 948 965.00 | 5 248 087.00 |
CU Autres participations | 751 691.00 | | 751 691.00 | 751 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 077.00 | 2 447 359.00 | | 2 538 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 850.00 | 140 717.00 | | 166 850.00 |
DK Provisions réglementées | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 502.00 | 2 950 652.00 | | 3 067 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 437.00 | 163 762.00 | | 345 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 76 083.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 150.00 | 373 163.00 | | 337 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 479.00 | 206 006.00 | | 177 479.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 41.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 463.00 | 819 054.00 | | 881 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 965.00 | 3 769 706.00 | | 3 948 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 897.00 | 1 522 842.00 | 5 321 740.00 | 3 798 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 897.00 | 1 522 842.00 | 5 321 740.00 | 3 798 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 369.00 | 1 510.00 | | 57 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 369.00 | 1 618.00 | | 57 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439.00 | 6 448.00 | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | 6 861.00 | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 929.00 | -5 243.00 | | 49 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 511.00 | -37 332.00 | | -15 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 377.00 | 5 444 947.00 | | 5 487 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 527.00 | 5 304 229.00 | | 5 320 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 850.00 | 140 717.00 | | 166 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 949.00 | 390 824.00 | | 424 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 150.00 | 337 150.00 | | 337 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 198.00 | 1 324 039.00 | 159.00 | 1 324 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 463.00 | 633 899.00 | 247 564.00 | 881 463.00 |