| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 10 670.00 | 132 930.00 | 143 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 101 815.00 | 37 431.00 | 64 384.00 | 101 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 174 056.00 | 32 602.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 099.00 | 1 187 334.00 | 695 765.00 | 1 883 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 784.00 | 1 442 789.00 | 1 710 995.00 | 3 153 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 388.00 | | 1 071 388.00 | 1 071 388.00 |
BZ Autres créances | 278 002.00 | | 278 002.00 | 278 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
CF Disponibilités | 1 343 521.00 | | 1 343 521.00 | 1 343 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 371.00 | | 2 999 371.00 | 2 999 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 155.00 | 1 442 789.00 | 4 710 366.00 | 6 153 155.00 |
CU Autres participations | 751 691.00 | | 751 691.00 | 751 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 927.00 | 2 538 077.00 | | 2 644 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 353.00 | 166 850.00 | | 229 353.00 |
DK Provisions réglementées | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 854.00 | 3 067 502.00 | | 3 236 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 191.00 | 345 437.00 | | 743 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 19 186.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 806.00 | 337 150.00 | | 441 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 764.00 | 177 479.00 | | 283 764.00 |
EA Autres dettes | | 2 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 512.00 | 881 463.00 | | 1 473 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 366.00 | 3 948 965.00 | | 4 710 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 891 817.00 | 1 702 391.00 | 5 594 208.00 | 3 891 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 817.00 | 1 702 391.00 | 5 594 208.00 | 3 891 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | 7 439.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 7 439.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 190.00 | 49 929.00 | | -5 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | -15 511.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 741.00 | 5 487 377.00 | | 5 686 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 389.00 | 5 320 527.00 | | 5 457 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 353.00 | 166 850.00 | | 229 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 724.00 | 424 949.00 | | 88 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 806.00 | 441 806.00 | | 441 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 191.00 | 213 395.00 | 529 796.00 | 743 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 764.00 | 283 764.00 | | 283 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 809.00 | 1 371 650.00 | 159.00 | 1 371 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 512.00 | 943 715.00 | 529 796.00 | 1 473 512.00 |