| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 998.00 | 32 714.00 | 3 284.00 | 35 998.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 55 531.00 | 88 069.00 | 143 600.00 |
AP Constructions | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 284.00 | 179 702.00 | 18 583.00 | 198 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 055.00 | 1 354 120.00 | 118 935.00 | 1 473 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 803.00 | 1 723 881.00 | 246 922.00 | 1 970 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 561.00 | 4 759.00 | 1 257 802.00 | 1 262 561.00 |
BZ Autres créances | 254 123.00 | | 254 123.00 | 254 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CF Disponibilités | 372 641.00 | | 372 641.00 | 372 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 530.00 | 4 759.00 | 2 146 771.00 | 2 151 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 333.00 | 1 728 640.00 | 2 393 693.00 | 4 122 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 627.00 | 639 831.00 | | 333 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | 83 797.00 | | 65 868.00 |
DL TOTAL (I) | 729 496.00 | 1 053 627.00 | | 729 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 263.00 | 685 382.00 | | 480 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 951.00 | 249 345.00 | | 12 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | 4 973.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 462.00 | 546 639.00 | | 731 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 193.00 | 270 113.00 | | 398 193.00 |
EA Autres dettes | 36 896.00 | 12 211.00 | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 197.00 | 1 768 664.00 | | 1 664 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 693.00 | 2 822 291.00 | | 2 393 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 720.00 | 3 224 783.00 | 7 393 503.00 | 4 168 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 720.00 | 3 224 783.00 | 7 393 503.00 | 4 168 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 043.00 | 21 855.00 | | 15 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 302.00 | 13 000.00 | | 69 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 345.00 | 34 855.00 | | 84 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 504.00 | 10 740.00 | | 34 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 352.00 | 10 740.00 | | 57 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 993.00 | 24 115.00 | | 26 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 26 088.00 | | 16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 685.00 | 5 791 514.00 | | 7 523 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 816.00 | 5 707 718.00 | | 7 457 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 868.00 | 83 797.00 | | 65 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 174.00 | | 54 928.00 | 2 107 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 298.00 | 1 970 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 298.00 | 1 773 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 498.00 | | 3 600.00 | 176 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 125.00 | | 49 328.00 | 1 858 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 551.00 | | 2 000.00 | 72 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 858.00 | 158 029.00 | 134 299.00 | 1 654 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 967.00 | 12 278.00 | | 75 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 891.00 | 145 751.00 | 134 299.00 | 1 578 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 384.00 | | 5 091.00 | 50 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | | 700.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 843.00 | | 5 791.00 | 55 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 843.00 | | 5 791.00 | 55 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 462.00 | 731 462.00 | | 731 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 850.00 | 1 256 850.00 | | 1 256 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 136.00 | 162 361.00 | 317 775.00 | 480 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 951.00 | 2 912.00 | 10 039.00 | 12 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 042.00 | | | 210 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VP Divers | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 940.00 | 1 623 144.00 | 8 796.00 | 1 631 940.00 |
VW T.V.A. | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 764.00 | 1 331 950.00 | 327 814.00 | 1 659 764.00 |