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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 43 569.00 | 100 030.00 | 143 600.00 |
AP Constructions | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 259.00 | 177 497.00 | 8 761.00 | 186 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 050.00 | 1 349 962.00 | 220 088.00 | 1 570 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 173.00 | 1 705 242.00 | 401 931.00 | 2 107 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 129.00 | 5 458.00 | 969 670.00 | 975 129.00 |
BZ Autres créances | 520 023.00 | | 520 023.00 | 520 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CF Disponibilités | 714 084.00 | | 714 084.00 | 714 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 817.00 | 5 458.00 | 2 420 359.00 | 2 425 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 991.00 | 1 710 700.00 | 2 822 290.00 | 4 532 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 639 830.00 | 620 859.00 | | 639 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 796.00 | 193 970.00 | | 83 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 627.00 | 1 144 830.00 | | 1 053 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 382.00 | 380 967.00 | | 685 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 345.00 | 68 884.00 | | 249 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | 592.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 639.00 | 475 230.00 | | 546 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 112.00 | 296 211.00 | | 270 112.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 4.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 663.00 | 1 221 890.00 | | 1 768 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 290.00 | 2 366 721.00 | | 2 822 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 345.00 | | | 249 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 728 312.00 | 1 300.00 | 5 729 613.00 | 5 728 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 312.00 | 1 300.00 | 5 729 613.00 | 5 728 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 23 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 854.00 | 63 935.00 | | 21 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 105 819.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 854.00 | 169 755.00 | | 34 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 740.00 | 15 916.00 | | 10 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 54 375.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 114.00 | 115 380.00 | | 24 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 590.00 | 40 888.00 | | 28 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | 44 071.00 | | 26 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 514.00 | 5 967 873.00 | | 5 791 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 717.00 | 5 773 902.00 | | 5 707 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 796.00 | 193 970.00 | | 83 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 715.00 | | 136 096.00 | 1 973 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 2 107 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 176 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 1 858 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 767.00 | | 79 096.00 | 1 780 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | 57 000.00 | 15 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 475.00 | | 5 091.00 | 55 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | 3 023.00 | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 910.00 | 3 023.00 | 5 091.00 | 57 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 910.00 | 3 023.00 | 5 091.00 | 57 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 639.00 | 546 639.00 | | 546 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UX Autres créances clients | 968 579.00 | 968 579.00 | | 968 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VC Groupe et associés | 296 442.00 | 16 722.00 | 279 720.00 | 296 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 289.00 | 163 519.00 | 482 603.00 | 685 289.00 |
VI Groupe et associés | 249 345.00 | | 249 345.00 | 249 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VP Divers | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 897.00 | 1 305 627.00 | 286 270.00 | 1 591 897.00 |
VW T.V.A. | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 691.00 | 992 576.00 | 731 948.00 | 1 763 691.00 |