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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 31 611.00 | 111 988.00 | 143 600.00 |
AP Constructions | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 640.00 | 171 044.00 | 5 596.00 | 176 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 310.00 | 1 147 850.00 | 354 460.00 | 1 502 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 720.00 | 1 485 619.00 | 489 101.00 | 1 974 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 059.00 | 2 435.00 | 843 624.00 | 846 059.00 |
BZ Autres créances | 408 545.00 | | 408 545.00 | 408 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CF Disponibilités | 472 167.00 | | 472 167.00 | 472 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 055.00 | 2 435.00 | 1 877 619.00 | 1 880 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 775.00 | 1 488 054.00 | 2 366 721.00 | 3 854 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 620 859.00 | 574 279.00 | | 620 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 970.00 | 346 580.00 | | 193 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 830.00 | 1 250 859.00 | | 1 144 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 967.00 | 583 410.00 | | 380 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 884.00 | 751 469.00 | | 68 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 230.00 | 469 061.00 | | 475 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 211.00 | 384 206.00 | | 296 211.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 336.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 890.00 | 2 188 485.00 | | 1 221 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 721.00 | 3 439 344.00 | | 2 366 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 669.00 | 1 807 647.00 | | 958 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 147.00 | 1 966 451.00 | 5 732 598.00 | 3 766 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 147.00 | 1 966 451.00 | 5 732 598.00 | 3 766 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 935.00 | 651.00 | | 63 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 819.00 | 618 070.00 | | 105 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 755.00 | 651 296.00 | | 169 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | 146 502.00 | | 15 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 459.00 | 135 625.00 | | 38 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 375.00 | 282 127.00 | | 54 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 380.00 | 369 169.00 | | 115 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 888.00 | 72 385.00 | | 40 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 071.00 | 239 753.00 | | 44 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 873.00 | 4 927 538.00 | | 5 967 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 902.00 | 4 580 957.00 | | 5 773 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 970.00 | 346 580.00 | | 193 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 088.00 | | -583 904.00 | 2 650 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 463.00 | 1 974 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 963.00 | 1 780 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 494.00 | | 47 235.00 | 1 821 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 196.00 | | -631 139.00 | 651 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 812.00 | 230 336.00 | 53 003.00 | 1 252 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 943.00 | 11 967.00 | | 52 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 869.00 | 218 369.00 | 53 003.00 | 1 199 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 566.00 | | 5 091.00 | 60 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 1 241.00 | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 760.00 | 1 241.00 | 5 091.00 | 61 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 760.00 | 1 241.00 | 5 091.00 | 61 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 230.00 | 475 230.00 | | 475 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 843 137.00 | 843 137.00 | | 843 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VC Groupe et associés | 319 624.00 | 67 876.00 | 251 748.00 | 319 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 838.00 | 186 501.00 | 194 337.00 | 380 838.00 |
VI Groupe et associés | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VP Divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 311.00 | 1 052 641.00 | 254 670.00 | 1 307 311.00 |
VW T.V.A. | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 298.00 | 958 077.00 | 263 221.00 | 1 221 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |