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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 19 645.00 | 123 954.00 | 143 600.00 |
AP Constructions | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 186 324.00 | 20 333.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 021.00 | 972 295.00 | 540 726.00 | 1 513 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 087.00 | 1 313 377.00 | 1 336 710.00 | 2 650 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 871.00 | 1 194.00 | 983 676.00 | 984 871.00 |
BZ Autres créances | 413 405.00 | | 413 405.00 | 413 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CF Disponibilités | 539 085.00 | | 539 085.00 | 539 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 829.00 | 1 194.00 | 2 102 634.00 | 2 103 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 916.00 | 1 314 571.00 | 3 439 344.00 | 4 753 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
CU Autres participations | 633 072.00 | | 633 072.00 | 633 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 574 279.00 | 2 644 926.00 | | 574 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 580.00 | 229 352.00 | | 346 580.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 250 859.00 | 3 236 854.00 | | 1 250 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 410.00 | 743 191.00 | | 583 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 469.00 | 4 750.00 | | 751 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 061.00 | 441 805.00 | | 469 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 206.00 | 283 764.00 | | 384 206.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 485.00 | 1 473 511.00 | | 2 188 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 344.00 | 4 710 365.00 | | 3 439 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 647.00 | 1 473 511.00 | | 1 807 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 478.00 | | 4 237 478.00 | 4 237 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 478.00 | | 4 237 478.00 | 4 237 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 070.00 | | | 618 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 296.00 | | | 651 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 502.00 | 5 190.00 | | 146 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 127.00 | 5 190.00 | | 282 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 169.00 | -5 190.00 | | 369 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 385.00 | 79 848.00 | | 72 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 753.00 | 5 000.00 | | 239 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 538.00 | 5 686 741.00 | | 4 927 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 957.00 | 5 457 388.00 | | 4 580 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 580.00 | 229 352.00 | | 346 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 048.00 | 88 964.00 | | 74 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 784.00 | | 19 965.00 | 3 153 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 583.00 | 651 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 661.00 | 2 650 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 078.00 | 1 821 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 572.00 | | | 2 191 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 814.00 | | 19 965.00 | 784 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 789.00 | 180 745.00 | 370 723.00 | 1 442 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 968.00 | 8 975.00 | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 821.00 | 171 770.00 | 370 723.00 | 1 398 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 575.00 | 652.00 | 33 227.00 | 32 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 575.00 | 62 412.00 | 33 227.00 | 32 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 062.00 | 469 062.00 | | 469 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 983 438.00 | 983 438.00 | | 983 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VC Groupe et associés | 281 433.00 | 1 713.00 | 279 720.00 | 281 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 203.00 | 202 365.00 | 380 838.00 | 583 203.00 |
VI Groupe et associés | 751 470.00 | 751 470.00 | | 751 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
VP Divers | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 022.00 | 1 148 302.00 | 279 720.00 | 1 428 022.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 485.00 | 1 807 647.00 | 380 838.00 | 2 188 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |