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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 610.00 | 158 455.00 | 44 155.00 | 202 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 875.00 | 235 756.00 | 158 120.00 | 393 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BF Prêts | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 652.00 | 401 331.00 | 455 321.00 | 856 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 386.00 | 92 765.00 | 1 660 620.00 | 1 753 386.00 |
BZ Autres créances | 226 585.00 | | 226 585.00 | 226 585.00 |
CF Disponibilités | 1 083 563.00 | | 1 083 563.00 | 1 083 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 199.00 | 92 765.00 | 2 989 434.00 | 3 082 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 851.00 | 494 096.00 | 3 444 755.00 | 3 938 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 785 741.00 | 845 503.00 | | 785 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 816.00 | 945 039.00 | | 631 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 557.00 | 1 845 541.00 | | 1 472 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 381.00 | 153 491.00 | | 660 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 351.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 015.00 | 355 438.00 | | 622 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 860.00 | 1 010 517.00 | | 656 860.00 |
EA Autres dettes | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 198.00 | 1 519 798.00 | | 1 972 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 755.00 | 3 365 339.00 | | 3 444 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 270.00 | 1 430 453.00 | | 1 499 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930 608.00 | 355 377.00 | 6 285 985.00 | 5 930 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 608.00 | 355 377.00 | 6 285 985.00 | 5 930 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 764.00 | 22 923.00 | | 28 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | 2 000.00 | | 8 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 16 083.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 18 083.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 576.00 | 12 808.00 | | 30 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 576.00 | 21 378.00 | | 30 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 102.00 | -3 294.00 | | -21 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 990.00 | 88 738.00 | | 104 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 456.00 | 376 174.00 | | 212 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 621.00 | 5 336 480.00 | | 6 330 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 805.00 | 4 391 441.00 | | 5 698 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 816.00 | 945 039.00 | | 631 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 245.00 | | 61 461.00 | 896 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 159.00 | 252 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 054.00 | 856 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 895.00 | 596 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 060.00 | | 61 321.00 | 595 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 303.00 | | 140.00 | 293 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 903.00 | 98 323.00 | 59 895.00 | 362 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 1 636.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 419.00 | 96 687.00 | 59 895.00 | 357 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 430.00 | 10 000.00 | 21 665.00 | 104 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 430.00 | 10 000.00 | 21 665.00 | 104 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 430.00 | 10 000.00 | 21 665.00 | 104 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 21 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 015.00 | 622 015.00 | | 622 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 215.00 | | | 1 645 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 244.00 | 187 316.00 | 472 928.00 | 660 244.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 255.00 | 2 232 255.00 | | 2 232 255.00 |
VW T.V.A. | 329 321.00 | 329 321.00 | | 329 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 198.00 | 1 499 270.00 | 472 928.00 | 1 972 198.00 |