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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 566.00 | 221 154.00 | 43 412.00 | 264 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 425.00 | 467 667.00 | 164 758.00 | 632 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 093.00 | 710 881.00 | 215 213.00 | 926 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 529.00 | 38 150.00 | 2 597 379.00 | 2 635 529.00 |
BZ Autres créances | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CF Disponibilités | 1 888 082.00 | | 1 888 082.00 | 1 888 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 279.00 | 38 150.00 | 4 647 129.00 | 4 685 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 372.00 | 749 030.00 | 4 862 342.00 | 5 611 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 245.00 | 1 669 375.00 | | 2 109 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 912.00 | 739 870.00 | | 538 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 157.00 | 2 464 245.00 | | 2 703 157.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 231.00 | 300 753.00 | | 162 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 296.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 905.00 | 871 346.00 | | 1 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 117.00 | 870 181.00 | | 571 117.00 |
EA Autres dettes | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 185.00 | 2 042 576.00 | | 2 115 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 342.00 | 4 506 821.00 | | 4 862 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 028.00 | 1 919 732.00 | | 2 069 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 10 479 676.00 | | 10 479 676.00 | 10 479 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 479 936.00 | | 10 479 936.00 | 10 479 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 327.00 | 18 511.00 | | 11 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | 30 000.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 702.00 | 48 511.00 | | 24 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 507.00 | 20 203.00 | | 16 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 911.00 | 30 000.00 | | 5 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 418.00 | 50 203.00 | | 32 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 716.00 | -1 692.00 | | -7 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 194 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 492.00 | 276 851.00 | | 165 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 167.00 | 9 940 993.00 | | 10 525 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 255.00 | 9 201 123.00 | | 9 986 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 912.00 | 739 870.00 | | 538 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 240.00 | | 61 537.00 | 899 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 684.00 | 926 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 684.00 | 896 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 137.00 | | 61 537.00 | 870 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 677.00 | 99 053.00 | 28 849.00 | 640 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 778.00 | 3 282.00 | | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 899.00 | 95 771.00 | 28 849.00 | 621 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 905.00 | 1 135 905.00 | | 1 135 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 749.00 | 2 591 749.00 | | 2 591 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 231.00 | 116 074.00 | 46 157.00 | 162 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 076.00 | 2 767 796.00 | 6 280.00 | 2 774 076.00 |
VW T.V.A. | 351 766.00 | 351 766.00 | | 351 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 185.00 | 2 069 028.00 | 46 157.00 | 2 115 185.00 |